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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 131 013.00 | 110 769.00 | 20 244.00 | 131 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 732.00 | 1 038 737.00 | 199 996.00 | 1 238 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 407.00 | 205 525.00 | 77 882.00 | 283 407.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 160.00 | 1 355 031.00 | 327 129.00 | 1 682 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
BN En cours de production de biens | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 597.00 | 5 507.00 | 330 091.00 | 335 597.00 |
BZ Autres créances | 188 640.00 | | 188 640.00 | 188 640.00 |
CF Disponibilités | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 978.00 | 5 507.00 | 633 472.00 | 638 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 139.00 | 1 360 538.00 | 960 601.00 | 2 321 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 284 454.00 | 331 659.00 | | 284 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 551.00 | -47 205.00 | | -64 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 214.00 | 4 214.00 | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 322 117.00 | 387 668.00 | | 322 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 994.00 | 100 465.00 | | 154 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 088.00 | 181 166.00 | | 296 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 389.00 | 169 898.00 | | 177 389.00 |
EA Autres dettes | 7 686.00 | 10 680.00 | | 7 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788.00 | 1 719.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 485.00 | 463 929.00 | | 638 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 601.00 | 851 597.00 | | 960 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 966.00 | 430 449.00 | | 614 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 201.00 | 56 834.00 | | 121 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 542 526.00 | | 1 542 526.00 | 1 542 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 526.00 | | 1 542 526.00 | 1 542 526.00 |
FM Production stockée | | | 6 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 21 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 898.00 | 148 834.00 | | 125 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 98.00 | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 430.00 | 5 986.00 | | 7 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 260.00 | 6 084.00 | | 9 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 343.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 090.00 | 5 783.00 | | 9 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 099.00 | 6 126.00 | | 9 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -42.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 144.00 | -21 706.00 | | -8 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 131.00 | 1 556 518.00 | | 1 749 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 682.00 | 1 603 723.00 | | 1 813 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 551.00 | -47 205.00 | | -64 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 634.00 | 55 517.00 | | 37 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 199.00 | | 106 006.00 | 1 601 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 044.00 | 1 682 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 044.00 | 1 653 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 191.00 | | 106 006.00 | 1 572 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 579.00 | 101 407.00 | 15 955.00 | 1 269 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 579.00 | 101 407.00 | 15 955.00 | 1 269 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 823.00 | 5 507.00 | 21 823.00 | 21 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 823.00 | 5 507.00 | 21 823.00 | 21 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 823.00 | 5 507.00 | 21 823.00 | 21 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 507.00 | 21 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 088.00 | 296 088.00 | | 296 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 328 990.00 | | | 328 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
VC Groupe et associés | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 515.00 | 121 515.00 | | 121 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 479.00 | 9 960.00 | 23 519.00 | 33 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VP Divers | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 781.00 | 524 573.00 | 16 208.00 | 540 781.00 |
VW T.V.A. | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 945.00 | 614 426.00 | 23 519.00 | 637 945.00 |