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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 477.00 | 11 474.00 | 4 003.00 | 15 477.00 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 131 013.00 | 131 013.00 | | 131 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 749.00 | 1 214 028.00 | 66 721.00 | 1 280 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 299.00 | 262 464.00 | 116 835.00 | 379 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 546.00 | 1 618 978.00 | 216 568.00 | 1 835 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
BN En cours de production de biens | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 401.00 | | 526 401.00 | 526 401.00 |
BZ Autres créances | 209 062.00 | | 209 062.00 | 209 062.00 |
CF Disponibilités | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 797.00 | | 848 797.00 | 848 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 344.00 | 1 618 978.00 | 1 065 365.00 | 2 684 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 355.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 664.00 | -22 696.00 | | -49 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 214.00 | | |
DL TOTAL (I) | 46 995.00 | 96 873.00 | | 46 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 203.00 | 240 510.00 | | 328 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 930.00 | 362 401.00 | | 495 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 841.00 | 136 094.00 | | 149 841.00 |
EA Autres dettes | 42 432.00 | 37 342.00 | | 42 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 965.00 | 1 779.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 370.00 | 778 127.00 | | 1 018 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 365.00 | 875 000.00 | | 1 065 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 829.00 | 748 561.00 | | 879 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 083.00 | 60 103.00 | | 159 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 592.00 | | 1 177 592.00 | 1 177 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 592.00 | | 1 177 592.00 | 1 177 592.00 |
FM Production stockée | | | 11 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 073.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 077.00 | 198 429.00 | | 129 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | 228.00 | | 9 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 214.00 | 1 000.00 | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 914.00 | 1 228.00 | | 10 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | 1 284.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 18 776.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 444.00 | -17 548.00 | | 9 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425.00 | -4 090.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 589.00 | 1 192 654.00 | | 1 329 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 253.00 | 1 215 350.00 | | 1 379 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 664.00 | -22 696.00 | | -49 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 785.00 | | 55 581.00 | 1 784 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 819.00 | 1 835 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 819.00 | 1 791 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 299.00 | | 55 581.00 | 1 740 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 255.00 | 57 073.00 | 3 349.00 | 1 565 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | 3 308.00 | | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 089.00 | 53 765.00 | 3 349.00 | 1 557 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 930.00 | 495 930.00 | | 495 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 526 401.00 | 526 401.00 | | 526 401.00 |
VB T. V. A. | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
VC Groupe et associés | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 849.00 | 30 302.00 | 138 548.00 | 168 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 260.00 | 749 660.00 | 9 600.00 | 759 260.00 |
VW T.V.A. | 91 998.00 | 91 998.00 | | 91 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 377.00 | 879 829.00 | 138 548.00 | 1 018 377.00 |