| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 477.00 | 1 436.00 | 14 041.00 | 15 477.00 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 131 013.00 | 117 756.00 | 13 257.00 | 131 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 293.00 | 1 107 982.00 | 148 311.00 | 1 256 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 953.00 | 223 773.00 | 70 180.00 | 293 953.00 |
AX Avances et acomptes | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 767.00 | 1 450 947.00 | 304 820.00 | 1 755 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
BN En cours de production de biens | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 089.00 | 7 847.00 | 669 242.00 | 677 089.00 |
BZ Autres créances | 158 260.00 | | 158 260.00 | 158 260.00 |
CF Disponibilités | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 653.00 | 7 847.00 | 969 806.00 | 977 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 420.00 | 1 458 794.00 | 1 274 626.00 | 2 733 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 219 903.00 | 284 454.00 | | 219 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 073.00 | -64 551.00 | | -142 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 214.00 | 3 214.00 | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 179 043.00 | 322 117.00 | | 179 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 814.00 | 154 994.00 | | 392 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 565.00 | 296 088.00 | | 465 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 942.00 | 177 389.00 | | 226 942.00 |
EA Autres dettes | 9 453.00 | 7 686.00 | | 9 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | 1 788.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 583.00 | 638 485.00 | | 1 095 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 626.00 | 960 601.00 | | 1 274 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 377.00 | 614 966.00 | | 1 068 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 930.00 | 121 201.00 | | 341 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 866.00 | | 1 661 866.00 | 1 661 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 866.00 | | 1 661 866.00 | 1 661 866.00 |
FM Production stockée | | | 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 808.00 | 125 898.00 | | 246 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 430.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 260.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | 9 090.00 | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 9 099.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | 162.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 018.00 | -8 144.00 | | -7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 885.00 | 1 749 131.00 | | 1 919 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 958.00 | 1 813 682.00 | | 2 061 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 073.00 | -64 551.00 | | -142 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 515.00 | 37 634.00 | | 59 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 160.00 | | 77 462.00 | 1 682 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855.00 | 1 755 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 855.00 | 1 709 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 209.00 | | 15 477.00 | 19 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 152.00 | | 60 185.00 | 1 653 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 1 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 031.00 | 97 648.00 | 1 732.00 | 1 355 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 031.00 | 96 212.00 | 1 732.00 | 1 355 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 507.00 | 2 341.00 | | 5 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 507.00 | 2 341.00 | | 5 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 507.00 | 2 341.00 | | 5 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 565.00 | 465 565.00 | | 465 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 659 247.00 | 659 247.00 | | 659 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
VB T. V. A. | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VC Groupe et associés | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 225.00 | 342 225.00 | | 342 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 588.00 | 23 383.00 | 27 206.00 | 50 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VP Divers | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 453.00 | 831 011.00 | 27 442.00 | 858 453.00 |
VW T.V.A. | 113 239.00 | 113 239.00 | | 113 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 583.00 | 1 068 377.00 | 27 206.00 | 1 095 583.00 |