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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 632.00 | 92 806.00 | 46 826.00 | 139 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 719.00 | 99 593.00 | 146 126.00 | 245 719.00 |
BT Marchandises | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 265.00 | | 217 265.00 | 217 265.00 |
CF Disponibilités | 150 632.00 | | 150 632.00 | 150 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 967.00 | | 497 967.00 | 497 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 685.00 | 99 593.00 | 644 093.00 | 743 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 388 362.00 | | | 388 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DL TOTAL (I) | 437 497.00 | | | 437 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 596.00 | | | 206 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 093.00 | | | 644 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 113.00 | | | 196 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 843.00 | | 31 423.00 | 234 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 547.00 | 245 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 547.00 | 146 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 543.00 | | 31 423.00 | 135 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 604.00 | 10 973.00 | 13 984.00 | 102 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 604.00 | 10 973.00 | 13 984.00 | 102 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 284.00 | 17 801.00 | 10 483.00 | 28 284.00 |
VI Groupe et associés | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VP Divers | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 678.00 | 53 470.00 | 208.00 | 53 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 596.00 | 196 113.00 | 10 483.00 | 206 596.00 |