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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 622.00 | 122 875.00 | 34 747.00 | 157 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 053.00 | 132 007.00 | 134 046.00 | 266 053.00 |
BT Marchandises | 115 045.00 | | 115 045.00 | 115 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 491.00 | | 231 491.00 | 231 491.00 |
CF Disponibilités | 666 343.00 | | 666 343.00 | 666 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 456.00 | | 1 061 456.00 | 1 061 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 510.00 | 132 007.00 | 1 195 503.00 | 1 327 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 364 785.00 | 359 638.00 | | 364 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 884.00 | 5 147.00 | | 151 884.00 |
DL TOTAL (I) | 555 769.00 | 403 885.00 | | 555 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 595.00 | 224 188.00 | | 166 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 422.00 | 233 947.00 | | 293 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 087.00 | 64 599.00 | | 93 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 209.00 | 53 642.00 | | 86 209.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 44 873.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 734.00 | 621 248.00 | | 639 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 503.00 | 1 025 133.00 | | 1 195 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 059.00 | 604 653.00 | | 518 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 053.00 | | | 266 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 753.00 | | | 166 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 373.00 | 15 634.00 | | 116 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 373.00 | 15 634.00 | | 116 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
VB T. V. A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 595.00 | 44 920.00 | 121 675.00 | 166 595.00 |
VI Groupe et associés | 293 422.00 | 293 422.00 | | 293 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 786.00 | 48 578.00 | 208.00 | 48 786.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 734.00 | 518 059.00 | 121 675.00 | 639 734.00 |