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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 132.00 | 7 597.00 | 1 534.00 | 9 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 221.00 | 104 298.00 | 40 923.00 | 145 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 653.00 | 111 896.00 | 141 757.00 | 253 653.00 |
BT Marchandises | 104 695.00 | | 104 695.00 | 104 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 529.00 | | 156 529.00 | 156 529.00 |
CF Disponibilités | 201 915.00 | | 201 915.00 | 201 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 063.00 | | 500 063.00 | 500 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 716.00 | 111 896.00 | 641 820.00 | 753 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 309 848.00 | 414 476.00 | | 309 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 570.00 | 15 371.00 | | 37 570.00 |
DL TOTAL (I) | 386 518.00 | 468 948.00 | | 386 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 673.00 | 85 688.00 | | 169 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 542.00 | 33 950.00 | | 42 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 693.00 | 45 258.00 | | 37 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 1 544.00 | | 5 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 302.00 | 167 819.00 | | 255 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 820.00 | 636 767.00 | | 641 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 302.00 | 167 819.00 | | 255 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 165.00 | | 3 395.00 | 252 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 253 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 154 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 865.00 | | 3 395.00 | 152 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 686.00 | 15 117.00 | 1 907.00 | 98 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 686.00 | 15 117.00 | 1 907.00 | 98 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VI Groupe et associés | 169 673.00 | 169 673.00 | | 169 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 133.00 | 36 925.00 | 208.00 | 37 133.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 302.00 | 255 302.00 | | 255 302.00 |