| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 132.00 | 8 877.00 | 255.00 | 9 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 622.00 | 107 496.00 | 50 125.00 | 157 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 053.00 | 116 373.00 | 149 680.00 | 266 053.00 |
BT Marchandises | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 755.00 | | 229 755.00 | 229 755.00 |
CF Disponibilités | 492 200.00 | | 492 200.00 | 492 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 453.00 | | 875 453.00 | 875 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 506.00 | 116 373.00 | 1 025 133.00 | 1 141 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 359 638.00 | 347 418.00 | | 359 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | 12 220.00 | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 403 885.00 | 398 738.00 | | 403 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 188.00 | 31 739.00 | | 224 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 947.00 | 248 476.00 | | 233 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 599.00 | 43 213.00 | | 64 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 642.00 | 49 681.00 | | 53 642.00 |
EA Autres dettes | 44 873.00 | 73 182.00 | | 44 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 248.00 | 446 291.00 | | 621 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 133.00 | 845 029.00 | | 1 025 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 653.00 | 422 103.00 | | 604 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 053.00 | | | 266 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 753.00 | | | 166 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 355.00 | 16 019.00 | | 100 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 355.00 | 16 019.00 | | 100 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 188.00 | 7 593.00 | 16 595.00 | 24 188.00 |
VI Groupe et associés | 233 947.00 | 233 947.00 | | 233 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 445.00 | 42 237.00 | 208.00 | 42 445.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 248.00 | 604 653.00 | 16 595.00 | 621 248.00 |