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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 132.00 | 8 237.00 | 895.00 | 9 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 622.00 | 92 117.00 | 65 504.00 | 157 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 053.00 | 100 355.00 | 165 699.00 | 266 053.00 |
BT Marchandises | 114 978.00 | | 114 978.00 | 114 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CF Disponibilités | 498 545.00 | | 498 545.00 | 498 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 330.00 | | 679 330.00 | 679 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 383.00 | 100 355.00 | 845 029.00 | 945 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 347 418.00 | 309 848.00 | | 347 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 220.00 | 37 570.00 | | 12 220.00 |
DL TOTAL (I) | 398 738.00 | 386 518.00 | | 398 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 476.00 | 169 673.00 | | 248 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 213.00 | 42 542.00 | | 43 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 681.00 | 37 693.00 | | 49 681.00 |
EA Autres dettes | 73 182.00 | 5 343.00 | | 73 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 291.00 | 255 302.00 | | 446 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 029.00 | 641 820.00 | | 845 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 103.00 | 255 302.00 | | 422 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 653.00 | | 68 675.00 | 253 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 275.00 | 266 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 275.00 | 166 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 353.00 | | 68 675.00 | 154 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 896.00 | 17 584.00 | 29 126.00 | 111 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 896.00 | 17 584.00 | 29 126.00 | 111 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 739.00 | 7 551.00 | 24 188.00 | 31 739.00 |
VI Groupe et associés | 248 476.00 | 248 476.00 | | 248 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 500.00 | 37 292.00 | 208.00 | 37 500.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 291.00 | 422 103.00 | 24 188.00 | 446 291.00 |