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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 986.00 | 7 172.00 | 2 814.00 | 9 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 054.00 | 95 822.00 | 36 232.00 | 132 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 340.00 | 102 994.00 | 138 346.00 | 241 340.00 |
BT Marchandises | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 565.00 | | 173 565.00 | 173 565.00 |
CF Disponibilités | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 696.00 | | 527 696.00 | 527 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 036.00 | 102 994.00 | 666 042.00 | 769 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 398 397.00 | 388 362.00 | | 398 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 080.00 | 10 035.00 | | 16 080.00 |
DL TOTAL (I) | 453 576.00 | 437 497.00 | | 453 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 483.00 | 28 284.00 | | 10 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 071.00 | 84 893.00 | | 83 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 857.00 | 37 994.00 | | 51 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 036.00 | 55 425.00 | | 67 036.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 465.00 | 206 596.00 | | 212 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 042.00 | 644 093.00 | | 666 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 465.00 | 196 113.00 | | 212 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 719.00 | | 4 115.00 | 245 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 494.00 | 241 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 494.00 | 142 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 419.00 | | 4 115.00 | 146 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 593.00 | 11 896.00 | 8 494.00 | 99 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 593.00 | 11 896.00 | 8 494.00 | 99 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VI Groupe et associés | 83 071.00 | 83 071.00 | | 83 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VP Divers | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 794.00 | 51 586.00 | 208.00 | 51 794.00 |
VW T.V.A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 465.00 | 212 465.00 | | 212 465.00 |