| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 195.00 | 1 024 668.00 | 148 526.00 | 1 173 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 655 017.00 | 2 120 434.00 | 13 534 582.00 | 15 655 017.00 |
AN Terrains | 1 066 794.00 | 412 873.00 | 653 921.00 | 1 066 794.00 |
AP Constructions | 8 997 526.00 | 3 448 653.00 | 5 548 872.00 | 8 997 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284 678.00 | 17 100 633.00 | 2 184 045.00 | 19 284 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 715 391.00 | 6 440 165.00 | 3 275 225.00 | 9 715 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 193 226.00 | | 2 193 226.00 | 2 193 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 337.00 | 1 402.00 | 160 934.00 | 162 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 195 547.00 | 30 871 714.00 | 29 323 832.00 | 60 195 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062 495.00 | | 1 062 495.00 | 1 062 495.00 |
BT Marchandises | 327 884.00 | | 327 884.00 | 327 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897 484.00 | | 897 484.00 | 897 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 879 488.00 | 523 682.00 | 104 355 806.00 | 104 879 488.00 |
BZ Autres créances | 17 323 497.00 | | 17 323 497.00 | 17 323 497.00 |
CF Disponibilités | 3 972 747.00 | | 3 972 747.00 | 3 972 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 961.00 | | 404 961.00 | 404 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 868 560.00 | 523 682.00 | 128 344 877.00 | 128 868 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 064 107.00 | 31 395 397.00 | 157 668 710.00 | 189 064 107.00 |
CU Autres participations | 1 916 772.00 | 322 882.00 | 1 593 889.00 | 1 916 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 468 840.00 | 7 091 250.00 | | 7 468 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 808 629.00 | 18 310 804.00 | | 19 808 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 709 125.00 | 481 114.00 | | 709 125.00 |
DG Autres réserves | | 2 077.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 073 947.00 | 6 038 105.00 | | 7 073 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 938.00 | 2 448 775.00 | | 366 938.00 |
DL TOTAL (I) | 35 427 479.00 | 34 372 126.00 | | 35 427 479.00 |
DP Provisions pour risques | 2 356 079.00 | 3 766 774.00 | | 2 356 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 318 433.00 | 1 190 242.00 | | 1 318 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 674 512.00 | 4 957 016.00 | | 3 674 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 706.00 | 5 680 561.00 | | 2 058 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 624.00 | 120 624.00 | | 120 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 521.00 | 372 200.00 | | 226 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 236 228.00 | 40 900 814.00 | | 42 236 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 631 277.00 | 43 425 227.00 | | 47 631 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321.00 | 1 561 142.00 | | 40 321.00 |
EA Autres dettes | 18 681 006.00 | 1 291 046.00 | | 18 681 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 572 031.00 | 6 313 827.00 | | 7 572 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 566 718.00 | 99 665 443.00 | | 118 566 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 668 710.00 | 138 994 586.00 | | 157 668 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 340 196.00 | 99 293 243.00 | | 118 340 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968 731.00 | | | 1 968 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564 418.00 | 540 293.00 | 3 104 711.00 | 2 564 418.00 |
FD Production vendue biens | 150 952.00 | | 150 952.00 | 150 952.00 |
FG Production vendue services | 241 249 898.00 | 5 180 689.00 | 246 430 587.00 | 241 249 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 965 268.00 | 5 720 982.00 | 249 686 251.00 | 243 965 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 333 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 003 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 302 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 067 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 381 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 773 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 181 651.00 | |
GE Autres charges | | | 235 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 281 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 277 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 499 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 749 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418 654.00 | 977 129.00 | | 418 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 042.00 | | | 620 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094 609.00 | 508 313.00 | | 1 094 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 651.00 | 508 313.00 | | 1 714 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 760.00 | 568 373.00 | | 86 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 343.00 | 895 004.00 | | 947 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 103.00 | 1 463 377.00 | | 1 034 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680 547.00 | -955 064.00 | | 680 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 435 698.00 | -3 165 445.00 | | -3 435 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 471 406.00 | 224 854 682.00 | | 255 471 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 104 467.00 | 222 405 907.00 | | 255 104 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 938.00 | 2 448 775.00 | | 366 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398 823.00 | 450 415.00 | | 398 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 910 555.00 | | 9 518 538.00 | 55 910 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 445 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 696 619.00 | 2 109 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 233 546.00 | 60 195 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 403 098.00 | 16 828 212.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133 828.00 | 41 257 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 731 246.00 | | 1 500 064.00 | 15 731 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 465 431.00 | | 7 926 014.00 | 36 465 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713 877.00 | | 92 459.00 | 3 713 877.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245 996.00 | 5 703 399.00 | 2 447 701.00 | 25 245 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 715.00 | 367 653.00 | | 731 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 514 281.00 | 5 335 746.00 | 2 447 701.00 | 24 514 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 957 016.00 | 1 435 501.00 | 2 718 005.00 | 4 957 016.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 734.00 | | -2 000 000.00 | 45 734.00 |
6T Sur comptes clients | 282 257.00 | 357 030.00 | 115 604.00 | 282 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 553.00 | 357 030.00 | -1 775 119.00 | 761 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 718 569.00 | 1 792 531.00 | 942 886.00 | 5 718 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 307 611.00 | 370 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 176 680.00 | 2 499 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 624.00 | 120 624.00 | | 120 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 236 226.00 | 42 236 226.00 | | 42 236 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 376 205.00 | 14 376 205.00 | | 14 376 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935 154.00 | 14 935 154.00 | | 14 935 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 207.00 | 1 942 207.00 | | 1 942 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 572 031.00 | 7 572 031.00 | | 7 572 031.00 |
UP Prêts | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 337.00 | | | 162 337.00 |
UX Autres créances clients | 104 252 819.00 | | | 104 252 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 135 965.00 | | | 3 135 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 669.00 | | | 626 669.00 |
VB T. V. A. | 5 833 042.00 | | | 5 833 042.00 |
VC Groupe et associés | 3 517 079.00 | | | 3 517 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 730.00 | 1 968 730.00 | | 1 968 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
VI Groupe et associés | 16 738 798.00 | 16 738 798.00 | | 16 738 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 266.00 | 159 266.00 | | 159 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789 818.00 | | | 4 789 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 961.00 | | | 404 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 800 593.00 | 122 607 948.00 | 192 644.00 | 122 800 593.00 |
VW T.V.A. | 18 160 650.00 | 18 160 650.00 | | 18 160 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 340 196.00 | 118 340 196.00 | | 118 340 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492 641.00 | 1 855 365.00 | | 2 492 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 169 656.00 | 1 745 686.00 | | 2 169 656.00 |
ST Autres comptes | 33 404 127.00 | 32 076 120.00 | | 33 404 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 113 194.00 | 10 457 630.00 | | 12 113 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2 233.00 | 2 068.00 | | 2 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 083 833.00 | 1 479 209.00 | | 1 083 833.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YT Sous‐traitance | 45 657 112.00 | 37 008 477.00 | | 45 657 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 723 581.00 | 24 075 397.00 | | 24 723 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341 608.00 | 2 168 066.00 | | 2 341 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 834 250.00 | 4 023 431.00 | | 4 834 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 444 305.00 | 40 645 114.00 | | 39 444 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 659 261.00 | 18 973 019.00 | | 18 659 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 067 671.00 | 105 363 312.00 | | 118 067 671.00 |