| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226 971.00 | 1 117 110.00 | 109 860.00 | 1 226 971.00 |
AH Fonds commercial | 15 797 633.00 | 4 620 434.00 | 11 177 198.00 | 15 797 633.00 |
AN Terrains | 1 066 794.00 | 437 453.00 | 629 341.00 | 1 066 794.00 |
AP Constructions | 9 313 510.00 | 4 073 969.00 | 5 239 540.00 | 9 313 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 150 436.00 | 18 297 415.00 | 1 853 020.00 | 20 150 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 040 370.00 | 6 966 337.00 | 3 074 033.00 | 10 040 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 171 469.00 | | 2 171 469.00 | 2 171 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 613.00 | 1 402.00 | 194 211.00 | 195 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 510 180.00 | 35 837 139.00 | 24 673 041.00 | 60 510 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239 212.00 | | 1 239 212.00 | 1 239 212.00 |
BT Marchandises | 296 726.00 | | 296 726.00 | 296 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 630.00 | | 458 630.00 | 458 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 734 125.00 | 1 098 690.00 | 108 635 435.00 | 109 734 125.00 |
BZ Autres créances | 19 062 129.00 | | 19 062 129.00 | 19 062 129.00 |
CF Disponibilités | 3 389 316.00 | | 3 389 316.00 | 3 389 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 013.00 | | 422 013.00 | 422 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 602 153.00 | 1 098 690.00 | 133 503 463.00 | 134 602 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 112 334.00 | 36 935 829.00 | 158 176 504.00 | 195 112 334.00 |
CU Autres participations | 516 772.00 | 323 015.00 | 193 756.00 | 516 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 468 840.00 | 7 468 840.00 | | 7 468 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 808 629.00 | 19 808 629.00 | | 19 808 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 472.00 | 709 125.00 | | 727 472.00 |
DH Report à nouveau | 7 422 538.00 | 7 073 947.00 | | 7 422 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 351.00 | 366 938.00 | | 365 351.00 |
DL TOTAL (I) | 35 792 831.00 | 35 427 479.00 | | 35 792 831.00 |
DP Provisions pour risques | 3 069 511.00 | 2 356 079.00 | | 3 069 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 413 515.00 | 1 318 433.00 | | 1 413 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 483 026.00 | 3 674 512.00 | | 4 483 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 432.00 | 2 058 706.00 | | 1 603 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 002.00 | 120 624.00 | | 128 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 800.00 | 226 521.00 | | 311 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 083 507.00 | 42 236 228.00 | | 35 083 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 285 300.00 | 47 631 277.00 | | 47 285 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 825.00 | 40 321.00 | | 101 825.00 |
EA Autres dettes | 28 639 574.00 | 18 681 006.00 | | 28 639 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 747 203.00 | 7 572 031.00 | | 4 747 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 900 646.00 | 118 566 718.00 | | 117 900 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 176 504.00 | 157 668 710.00 | | 158 176 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 588 845.00 | 118 340 196.00 | | 117 588 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 968 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 414.00 | | 777 414.00 | 777 414.00 |
FD Production vendue biens | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
FG Production vendue services | 236 829 936.00 | 7 415 316.00 | 244 245 253.00 | 236 829 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 653 732.00 | 7 415 316.00 | 245 069 049.00 | 237 653 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 227 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 290 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 467 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 888 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 664 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 500 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 914 677.00 | |
GE Autres charges | | | 109 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 306 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 078 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 342 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 403.00 | 418 654.00 | | 291 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 199.00 | 620 042.00 | | 12 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 1 094 609.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 767 253.00 | | | 767 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 285.00 | 1 714 651.00 | | 785 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 903.00 | 86 760.00 | | 271 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 539.00 | 947 343.00 | | 64 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767 253.00 | | | 767 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 696.00 | 1 034 103.00 | | 1 103 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 410.00 | 680 547.00 | | -318 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 025 921.00 | -3 435 698.00 | | -4 025 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 037 083.00 | 255 471 406.00 | | 247 037 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 671 731.00 | 255 104 467.00 | | 246 671 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 351.00 | 366 938.00 | | 365 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 251.00 | 398 823.00 | | 336 251.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 569.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 195 547.00 | | 2 348 172.00 | 60 195 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 409 987.00 | 742 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033 538.00 | 60 510 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 024 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 551.00 | 42 742 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 828 212.00 | | 196 392.00 | 16 828 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 257 617.00 | | 2 108 516.00 | 41 257 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 717.00 | | 43 264.00 | 2 109 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 501 694.00 | 2 757 277.00 | 291 985.00 | 28 501 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099 368.00 | 92 442.00 | | 1 099 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 402 325.00 | 2 664 835.00 | 291 985.00 | 27 402 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 674 512.00 | 1 682 942.00 | 874 427.00 | 3 674 512.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 045 734.00 | 2 500 000.00 | | 2 045 734.00 |
6T Sur comptes clients | 523 682.00 | 664 215.00 | 89 207.00 | 523 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893 702.00 | 3 164 348.00 | 89 207.00 | 2 893 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 568 215.00 | 4 847 290.00 | 963 635.00 | 6 568 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 078 892.00 | 786 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 145.00 | 176 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 767 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 002.00 | 128 002.00 | | 128 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 015 684.00 | 35 015 684.00 | | 35 015 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 089 379.00 | 12 089 379.00 | | 12 089 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 258 149.00 | 15 258 149.00 | | 15 258 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 825.00 | 101 825.00 | | 101 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418 338.00 | 6 418 338.00 | | 6 418 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 792 645.00 | 4 792 645.00 | | 4 792 645.00 |
UP Prêts | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 613.00 | | | 195 613.00 |
UX Autres créances clients | 108 491 115.00 | | | 108 491 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422 235.00 | | | 422 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196 364.00 | | | 1 196 364.00 |
VB T. V. A. | 5 318 908.00 | | | 5 318 908.00 |
VC Groupe et associés | 4 054 822.00 | | | 4 054 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 432.00 | 1 603 432.00 | | 1 603 432.00 |
VI Groupe et associés | 22 108 168.00 | 22 108 168.00 | | 22 108 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 464.00 | 157 464.00 | | 157 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951 879.00 | | | 6 951 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053 826.00 | | | 3 053 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 783 522.00 | 129 557 602.00 | 225 920.00 | 129 783 522.00 |
VW T.V.A. | 19 771 083.00 | 19 771 083.00 | | 19 771 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 444 173.00 | 117 444 173.00 | | 117 444 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776 748.00 | 2 492 247.00 | | 2 776 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260 592.00 | 2 157 958.00 | | 2 260 592.00 |
ST Autres comptes | 35 833 686.00 | 33 402 953.00 | | 35 833 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 697 598.00 | 12 113 194.00 | | 11 697 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 736 122.00 | 1 083 833.00 | | 736 122.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 3 327.00 | | |
YT Sous‐traitance | 37 591 886.00 | 45 589 805.00 | | 37 591 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 116 742.00 | 24 723 581.00 | | 22 116 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157 778.00 | 2 341 608.00 | | 2 157 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 934 526.00 | 4 833 855.00 | | 4 934 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 575 482.00 | 39 444 305.00 | | 42 575 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 858 765.00 | 18 659 261.00 | | 19 858 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 500 506.00 | 117 987 493.00 | | 109 500 506.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |