| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 232.00 | 1 230 211.00 | 12 021.00 | 1 242 232.00 |
AH Fonds commercial | 15 797 634.00 | 12 803 051.00 | 2 994 582.00 | 15 797 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
AN Terrains | 1 030 657.00 | 445 799.00 | 584 857.00 | 1 030 657.00 |
AP Constructions | 11 232 367.00 | 4 916 842.00 | 6 315 524.00 | 11 232 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 787 946.00 | 19 138 800.00 | 1 649 145.00 | 20 787 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 142 060.00 | 7 862 856.00 | 2 279 204.00 | 10 142 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 943.00 | | 223 943.00 | 223 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 113.00 | 1 402.00 | 240 711.00 | 242 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 932 961.00 | 46 398 965.00 | 14 533 995.00 | 60 932 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 238 758.00 | | 2 238 758.00 | 2 238 758.00 |
BT Marchandises | 123 382.00 | | 123 382.00 | 123 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741 609.00 | | 741 609.00 | 741 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 493 517.00 | 1 070 844.00 | 89 422 673.00 | 90 493 517.00 |
BZ Autres créances | 13 024 122.00 | | 13 024 122.00 | 13 024 122.00 |
CF Disponibilités | 9 157 380.00 | | 9 157 380.00 | 9 157 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518 121.00 | | 3 518 121.00 | 3 518 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 296 892.00 | 1 070 844.00 | 118 226 048.00 | 119 296 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 229 853.00 | 47 469 809.00 | 132 760 044.00 | 180 229 853.00 |
CU Autres participations | 196 772.00 | | 196 772.00 | 196 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 468 840.00 | 7 468 840.00 | | 7 468 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 808 629.00 | 19 808 629.00 | | 19 808 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 746 884.00 | 746 884.00 | | 746 884.00 |
DH Report à nouveau | 8 115 861.00 | 7 977 332.00 | | 8 115 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 667 915.00 | 121 684.00 | | -13 667 915.00 |
DL TOTAL (I) | 22 472 298.00 | 36 123 370.00 | | 22 472 298.00 |
DP Provisions pour risques | 1 198 682.00 | 1 803 258.00 | | 1 198 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 340 507.00 | 1 408 611.00 | | 1 340 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 539 189.00 | 3 211 869.00 | | 2 539 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 500.00 | 132 951.00 | | 135 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 323.00 | 66 785.00 | | 23 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 136 813.00 | 26 054 478.00 | | 25 136 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 450 755.00 | 46 022 930.00 | | 40 450 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 978.00 | 157 247.00 | | 44 978.00 |
EA Autres dettes | 39 272 783.00 | 30 162 980.00 | | 39 272 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 684 401.00 | 4 317 195.00 | | 2 684 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 748 556.00 | 106 914 568.00 | | 107 748 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 760 044.00 | 146 249 807.00 | | 132 760 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 589 732.00 | 106 714 831.00 | | 107 589 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 126.00 | 3 706.00 | 527 832.00 | 524 126.00 |
FD Production vendue biens | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
FG Production vendue services | 181 806 552.00 | 4 702 117.00 | 186 508 669.00 | 181 806 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 412 660.00 | 4 705 823.00 | 187 118 484.00 | 182 412 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 309 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 149 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 511 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 669 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 436 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 614 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 682 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 152 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 078 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 929 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 208 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 666.00 | 579 836.00 | | 341 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 5 790.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 996.00 | 188 341.00 | | 918 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 682.00 | 1 199 258.00 | | 746 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 728.00 | 1 393 389.00 | | 1 666 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 553.00 | 1 064 503.00 | | 285 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 648.00 | 348 447.00 | | 93 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 682.00 | 1 199 258.00 | | 746 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 883.00 | 2 612 209.00 | | 1 125 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 844.00 | -1 218 820.00 | | 540 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 816 331.00 | 229 260 856.00 | | 189 816 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 484 246.00 | 229 139 171.00 | | 203 484 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 667 915.00 | 121 684.00 | | -13 667 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 446.00 | 272 494.00 | | 126 446.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 405 238.00 | | 1 209 564.00 | 61 405 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 469 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681 842.00 | 60 932 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 941.00 | 17 046 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670 870.00 | 43 416 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 036 220.00 | | 21 213.00 | 17 036 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 907 894.00 | | 1 179 951.00 | 43 907 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 124.00 | | 8 400.00 | 461 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 174 070.00 | 1 916 961.00 | 1 421 820.00 | 33 174 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267 315.00 | 37 596.00 | | 1 267 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 906 755.00 | 1 879 364.00 | 1 421 820.00 | 31 906 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 211 869.00 | 794 682.00 | 1 467 362.00 | 3 211 869.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 045 734.00 | 4 682 617.00 | | 8 045 734.00 |
6T Sur comptes clients | 1 070 381.00 | 8 092.00 | 7 629.00 | 1 070 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 117 518.00 | 4 690 709.00 | 7 629.00 | 9 117 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 329 387.00 | 5 485 391.00 | 1 474 991.00 | 12 329 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 738 709.00 | 275 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 746 682.00 | 1 199 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 136 813.00 | 25 136 813.00 | | 25 136 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 881 307.00 | 10 881 307.00 | | 10 881 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 527 535.00 | 10 527 535.00 | | 10 527 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203 491.00 | 5 203 491.00 | | 5 203 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 684 401.00 | 2 684 401.00 | | 2 684 401.00 |
UP Prêts | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 113.00 | 242 113.00 | | 242 113.00 |
UX Autres créances clients | 89 340 869.00 | 89 340 869.00 | | 89 340 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518 471.00 | 518 471.00 | | 518 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916 656.00 | 916 656.00 | | 916 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152 648.00 | 1 152 648.00 | | 1 152 648.00 |
VB T. V. A. | 3 548 534.00 | 3 548 534.00 | | 3 548 534.00 |
VI Groupe et associés | 34 069 291.00 | 34 069 291.00 | | 34 069 291.00 |
VP Divers | 284 875.00 | 284 875.00 | | 284 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 722.00 | 256 722.00 | | 256 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755 584.00 | 7 755 584.00 | | 7 755 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518 121.00 | 3 518 121.00 | | 3 518 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 308 182.00 | 107 308 182.00 | | 107 308 182.00 |
VW T.V.A. | 18 785 190.00 | 18 785 190.00 | | 18 785 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 725 232.00 | 107 589 732.00 | 135 500.00 | 107 725 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307 257.00 | 1 520 735.00 | | 2 307 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 236 734.00 | 1 633 550.00 | | 1 236 734.00 |
ST Autres comptes | 27 118 666.00 | 30 432 146.00 | | 27 118 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 300 793.00 | 11 124 006.00 | | 10 300 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 403 586.00 | 457 996.00 | | 403 586.00 |
YT Sous‐traitance | 35 765 961.00 | 39 744 422.00 | | 35 765 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 247 118.00 | 16 952 109.00 | | 8 247 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059 363.00 | 2 108 326.00 | | 2 059 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 366 620.00 | 3 629 061.00 | | 4 366 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 146 165.00 | 40 453 216.00 | | 34 146 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 949 269.00 | 18 977 322.00 | | 14 949 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 669 274.00 | 99 886 236.00 | | 82 669 274.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 055.00 | | | 2 055.00 |