| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 233.00 | 1 240 911.00 | 1 322.00 | 1 242 233.00 |
AH Fonds commercial | 15 797 635.00 | 13 437 434.00 | 2 360 201.00 | 15 797 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
AN Terrains | 1 030 657.00 | 447 830.00 | 582 827.00 | 1 030 657.00 |
AP Constructions | 11 232 368.00 | 5 320 507.00 | 5 911 861.00 | 11 232 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 758 992.00 | 19 504 043.00 | 1 254 949.00 | 20 758 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 373 325.00 | 8 423 896.00 | 1 949 429.00 | 10 373 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 649.00 | | 301 649.00 | 301 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 114.00 | 1 403.00 | 235 711.00 | 237 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 207 977.00 | 48 376 023.00 | 12 831 954.00 | 61 207 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333 663.00 | | 2 333 663.00 | 2 333 663.00 |
BT Marchandises | 122 671.00 | | 122 671.00 | 122 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695 359.00 | | 695 359.00 | 695 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 957 113.00 | 1 081 110.00 | 78 876 003.00 | 79 957 113.00 |
BZ Autres créances | 13 848 544.00 | | 13 848 544.00 | 13 848 544.00 |
CF Disponibilités | 6 787 419.00 | | 6 787 419.00 | 6 787 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 269.00 | | 219 269.00 | 219 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 964 038.00 | 1 081 110.00 | 102 882 928.00 | 103 964 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 172 015.00 | 49 457 133.00 | 115 714 882.00 | 165 172 015.00 |
CU Autres participations | 196 772.00 | | 196 772.00 | 196 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 468 840.00 | | | 7 468 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 808 629.00 | | | 19 808 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 746 884.00 | | | 746 884.00 |
DH Report à nouveau | -5 574 350.00 | | | -5 574 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 055.00 | | | 1 092 055.00 |
DL TOTAL (I) | 23 542 059.00 | | | 23 542 059.00 |
DP Provisions pour risques | 3 574 253.00 | | | 3 574 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 221 467.00 | | | 1 221 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 795 720.00 | | | 4 795 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 025.00 | | | 241 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 915 812.00 | | | 27 915 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 765 580.00 | | | 35 765 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
EA Autres dettes | 18 681 078.00 | | | 18 681 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 581 741.00 | | | 4 581 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 377 103.00 | | | 87 377 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 714 882.00 | | | 115 714 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 997 978.00 | | | 86 997 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 328 596.00 | 5 607 754.00 | 202 936 350.00 | 197 328 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 328 596.00 | 5 607 754.00 | 202 936 350.00 | 197 328 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 349 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 320 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 842 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 361 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 858 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 879 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 634 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 000.00 | |
GE Autres charges | | | 856 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 217 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089 252.00 | | | 3 089 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 079.00 | | | 114 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 791 622.00 | | | 791 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994 953.00 | | | 3 994 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 351.00 | | | 142 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 767 753.00 | | | 2 767 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 847.00 | | | 2 916 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078 106.00 | | | 1 078 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 259.00 | | | -34 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 338 366.00 | | | 211 338 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 246 311.00 | | | 210 246 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 055.00 | | | 1 092 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 175.00 | | | 152 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 932 961.00 | | 780 672.00 | 60 932 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 464 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 837.00 | 316 819.00 | 61 207 977.00 | 188 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 046 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 837.00 | 311 819.00 | 43 696 991.00 | 188 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 046 491.00 | | | 17 046 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 416 976.00 | | 780 672.00 | 43 416 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 494.00 | | | 469 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 188 837.00 | | | 188 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 669 211.00 | 1 647 752.00 | 305 076.00 | 33 669 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 911.00 | 10 700.00 | | 1 304 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 364 299.00 | 1 637 052.00 | 305 076.00 | 32 364 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 539 189.00 | 3 177 753.00 | 921 222.00 | 2 539 189.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 728 352.00 | 634 382.00 | | 12 728 352.00 |
6T Sur comptes clients | 1 070 844.00 | 416 740.00 | 406 474.00 | 1 070 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800 598.00 | 1 051 121.00 | 406 474.00 | 13 800 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 339 787.00 | 4 228 874.00 | 1 327 696.00 | 16 339 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461 121.00 | 581 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 767 753.00 | 746 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 100.00 | 2 000.00 | 138 100.00 | 140 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 915 812.00 | 27 915 812.00 | | 27 915 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 695 333.00 | 10 695 333.00 | | 10 695 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 733 742.00 | 8 733 742.00 | | 8 733 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669 421.00 | 4 669 421.00 | | 4 669 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 581 741.00 | 4 581 741.00 | | 4 581 741.00 |
UP Prêts | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 114.00 | | 237 114.00 | 237 114.00 |
UX Autres créances clients | 78 825 623.00 | 78 825 623.00 | | 78 825 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636 530.00 | 636 530.00 | | 636 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712 776.00 | 712 776.00 | | 712 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131 491.00 | 1 131 491.00 | | 1 131 491.00 |
VB T. V. A. | 4 701 167.00 | 4 701 167.00 | | 4 701 167.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VI Groupe et associés | 14 011 658.00 | 14 011 658.00 | | 14 011 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 041.00 | 262 041.00 | | 262 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 766 000.00 | 7 766 000.00 | | 7 766 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 269.00 | 219 269.00 | | 219 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 292 348.00 | 94 024 926.00 | 267 422.00 | 94 292 348.00 |
VW T.V.A. | 16 074 464.00 | 16 074 464.00 | | 16 074 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 136 079.00 | 86 997 978.00 | 138 100.00 | 87 136 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077 686.00 | | | 2 077 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 549 824.00 | | | 1 549 824.00 |
ST Autres comptes | 28 410 013.00 | | | 28 410 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 720 681.00 | | | 9 720 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 372 285.00 | | | 372 285.00 |
YT Sous‐traitance | 37 409 917.00 | | | 37 409 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 239 419.00 | | | 14 239 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 585 484.00 | | | 585 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 663 170.00 | | | 2 663 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 753 063.00 | | | 38 753 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 966 112.00 | | | 15 966 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 329 854.00 | | | 91 329 854.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 903.00 | | | 1 903.00 |