| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203 504.00 | 1 158 115.00 | 45 389.00 | 1 203 504.00 |
AH Fonds commercial | 15 797 633.00 | 8 120 434.00 | 7 677 198.00 | 15 797 633.00 |
AN Terrains | 1 030 657.00 | 425 506.00 | 605 150.00 | 1 030 657.00 |
AP Constructions | 11 414 472.00 | 4 409 378.00 | 7 005 094.00 | 11 414 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 647 042.00 | 18 782 278.00 | 1 864 763.00 | 20 647 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 886 523.00 | 7 273 243.00 | 2 613 280.00 | 9 886 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 107.00 | | 243 107.00 | 243 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 273.00 | 1 402.00 | 199 871.00 | 201 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 971 595.00 | 40 476 250.00 | 20 495 345.00 | 60 971 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508 675.00 | | 1 508 675.00 | 1 508 675.00 |
BT Marchandises | 286 485.00 | | 286 485.00 | 286 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482 093.00 | | 1 482 093.00 | 1 482 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 937 850.00 | 1 037 997.00 | 101 899 853.00 | 102 937 850.00 |
BZ Autres créances | 17 454 571.00 | | 17 454 571.00 | 17 454 571.00 |
CF Disponibilités | 5 574 239.00 | | 5 574 239.00 | 5 574 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607 447.00 | | 3 607 447.00 | 3 607 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 851 363.00 | 1 037 997.00 | 131 813 366.00 | 132 851 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 822 959.00 | 41 514 247.00 | 152 308 711.00 | 193 822 959.00 |
CU Autres participations | 516 772.00 | 305 890.00 | 210 881.00 | 516 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 468 840.00 | 7 468 840.00 | | 7 468 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 808 629.00 | 19 808 629.00 | | 19 808 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 745 740.00 | 727 472.00 | | 745 740.00 |
DH Report à nouveau | 7 769 622.00 | 7 411 771.00 | | 7 769 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 197.00 | 520 792.00 | | 165 197.00 |
DL TOTAL (I) | 35 958 029.00 | 35 937 504.00 | | 35 958 029.00 |
DP Provisions pour risques | 2 516 071.00 | 3 069 511.00 | | 2 516 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 333 971.00 | 1 413 515.00 | | 1 333 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 850 042.00 | 4 483 026.00 | | 3 850 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 709.00 | 1 603 432.00 | | 999 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 452.00 | 128 002.00 | | 130 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 863.00 | 311 800.00 | | 34 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 372 258.00 | 35 015 684.00 | | 29 372 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 883 543.00 | 47 276 076.00 | | 44 883 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 999.00 | 101 825.00 | | 47 999.00 |
EA Autres dettes | 31 995 213.00 | 28 526 506.00 | | 31 995 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 036 600.00 | 4 792 645.00 | | 5 036 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 500 640.00 | 117 755 973.00 | | 112 500 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 308 711.00 | 158 176 504.00 | | 152 308 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 335 325.00 | 117 444 173.00 | | 112 335 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 709.00 | 1 603 432.00 | | 999 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 217.00 | 7 591.00 | 19 809.00 | 12 217.00 |
FD Production vendue biens | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
FG Production vendue services | 231 320 281.00 | 4 461 269.00 | 235 781 550.00 | 231 320 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 366 562.00 | 4 468 860.00 | 235 835 423.00 | 231 366 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 203 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 648 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 854 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 214 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 767 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 500 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 000.00 | |
GE Autres charges | | | 317 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 320 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 116 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 272 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510 371.00 | 291 403.00 | | 510 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 651.00 | 12 199.00 | | 350 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 915.00 | 5 833.00 | | 687 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 051 266.00 | 767 253.00 | | 1 051 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089 832.00 | 785 285.00 | | 2 089 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 447.00 | 220 199.00 | | 46 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 824.00 | 64 539.00 | | 83 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051 266.00 | 767 253.00 | | 1 051 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 537.00 | 1 051 991.00 | | 1 181 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908 294.00 | -266 706.00 | | 908 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 529 573.00 | -4 054 822.00 | | -3 529 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 413 401.00 | 245 074 638.00 | | 240 413 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 248 203.00 | 244 553 846.00 | | 240 248 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 197.00 | 520 792.00 | | 165 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 239.00 | 336 251.00 | | 346 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 510 180.00 | | 1 399 774.00 | 60 510 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 748 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 359.00 | 60 971 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 837.00 | 17 001 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906 521.00 | 43 221 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 024 604.00 | | 7 371.00 | 17 024 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 742 582.00 | | 1 385 743.00 | 42 742 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 994.00 | | 6 660.00 | 742 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 966 986.00 | 2 009 770.00 | 853 534.00 | 30 966 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191 810.00 | 67 173.00 | 26 169.00 | 1 191 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 775 175.00 | 1 942 597.00 | 827 365.00 | 29 775 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 483 026.00 | 1 521 266.00 | 2 154 250.00 | 4 483 026.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 545 734.00 | 3 500 000.00 | | 4 545 734.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098 690.00 | 250 058.00 | 310 751.00 | 1 098 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 968 843.00 | 3 754 097.00 | 331 915.00 | 5 968 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 451 870.00 | 5 275 363.00 | 2 486 168.00 | 10 451 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 220 059.00 | 1 604 037.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 039.00 | 114 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051 266.00 | 767 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 452.00 | | 130 452.00 | 130 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 372 258.00 | 29 372 258.00 | | 29 372 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 111 625.00 | 11 111 625.00 | | 11 111 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 505 235.00 | 14 505 235.00 | | 14 505 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103 841.00 | 9 103 841.00 | | 9 103 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 036 600.00 | 5 036 600.00 | | 5 036 600.00 |
UP Prêts | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 273.00 | | 201 273.00 | 201 273.00 |
UX Autres créances clients | 101 813 494.00 | 101 813 494.00 | | 101 813 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251 201.00 | 251 201.00 | | 251 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 801.00 | 119 801.00 | | 119 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124 355.00 | 1 124 355.00 | | 1 124 355.00 |
VB T. V. A. | 4 367 765.00 | 4 367 765.00 | | 4 367 765.00 |
VC Groupe et associés | 3 452 017.00 | 3 452 017.00 | | 3 452 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 709.00 | 999 709.00 | | 999 709.00 |
VI Groupe et associés | 22 891 372.00 | 22 891 372.00 | | 22 891 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 263 786.00 | 9 263 786.00 | | 9 263 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607 447.00 | 3 607 447.00 | | 3 607 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 231 451.00 | 123 999 871.00 | 231 580.00 | 124 231 451.00 |
VW T.V.A. | 19 200 303.00 | 19 200 303.00 | | 19 200 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 465 777.00 | 112 335 325.00 | 130 452.00 | 112 465 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 272 221.00 | 2 776 748.00 | | 2 272 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 523 126.00 | 2 260 592.00 | | 1 523 126.00 |
ST Autres comptes | 35 020 556.00 | 35 833 686.00 | | 35 020 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 252 544.00 | 11 697 598.00 | | 11 252 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 548 229.00 | 736 122.00 | | 548 229.00 |
YT Sous‐traitance | 42 363 911.00 | 37 591 886.00 | | 42 363 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 693 931.00 | 22 116 742.00 | | 19 693 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240 056.00 | 2 157 778.00 | | 2 240 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 512 278.00 | 4 934 526.00 | | 4 512 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 963 585.00 | 42 575 482.00 | | 43 963 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 279 167.00 | 19 858 765.00 | | 42 279 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 854 069.00 | 109 500 506.00 | | 109 854 069.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |