| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 643.00 | 1 192 615.00 | 35 028.00 | 1 227 643.00 |
AH Fonds commercial | 15 797 634.00 | 8 120 434.00 | 7 677 199.00 | 15 797 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
AN Terrains | 1 030 657.00 | 443 082.00 | 587 574.00 | 1 030 657.00 |
AP Constructions | 11 425 324.00 | 4 804 281.00 | 6 621 043.00 | 11 425 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 013 422.00 | 18 899 640.00 | 2 113 781.00 | 21 013 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 283 088.00 | 7 759 749.00 | 2 523 338.00 | 10 283 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 401.00 | | 155 401.00 | 155 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 743.00 | 1 402.00 | 232 341.00 | 233 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 405 238.00 | 41 221 207.00 | 20 184 031.00 | 61 405 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 888 118.00 | | 1 888 118.00 | 1 888 118.00 |
BT Marchandises | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987 524.00 | | 987 524.00 | 987 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 559 206.00 | 1 070 381.00 | 100 488 824.00 | 101 559 206.00 |
BZ Autres créances | 12 582 443.00 | | 12 582 443.00 | 12 582 443.00 |
CF Disponibilités | 5 090 737.00 | | 5 090 737.00 | 5 090 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877 541.00 | | 4 877 541.00 | 4 877 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 136 158.00 | 1 070 381.00 | 126 065 776.00 | 127 136 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 541 396.00 | 42 291 589.00 | 146 249 807.00 | 188 541 396.00 |
CU Autres participations | 196 772.00 | | 196 772.00 | 196 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 468 840.00 | 7 468 840.00 | | 7 468 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 808 629.00 | 19 808 629.00 | | 19 808 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 746 884.00 | 745 740.00 | | 746 884.00 |
DH Report à nouveau | 7 977 332.00 | 7 769 622.00 | | 7 977 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 684.00 | 165 197.00 | | 121 684.00 |
DL TOTAL (I) | 36 123 370.00 | 35 958 029.00 | | 36 123 370.00 |
DP Provisions pour risques | 1 803 258.00 | 2 516 071.00 | | 1 803 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 408 611.00 | 1 333 971.00 | | 1 408 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 211 869.00 | 3 850 042.00 | | 3 211 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 999 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 951.00 | 130 452.00 | | 132 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 785.00 | 34 863.00 | | 66 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 054 478.00 | 29 372 258.00 | | 26 054 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 022 930.00 | 44 883 543.00 | | 46 022 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 247.00 | 47 999.00 | | 157 247.00 |
EA Autres dettes | 30 162 980.00 | 31 995 213.00 | | 30 162 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 317 195.00 | 5 036 600.00 | | 4 317 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 914 568.00 | 112 500 640.00 | | 106 914 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 249 807.00 | 152 308 711.00 | | 146 249 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 714 831.00 | 112 335 325.00 | | 106 714 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 999 709.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 752.00 | 520.00 | 469 273.00 | 468 752.00 |
FD Production vendue biens | 987 848.00 | 46 599.00 | 1 034 447.00 | 987 848.00 |
FG Production vendue services | 219 968 179.00 | 4 121 858.00 | 224 090 037.00 | 219 968 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 424 780.00 | 4 168 978.00 | 225 593 758.00 | 221 424 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 554 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 629 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 886 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 974 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 965 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 640.00 | |
GE Autres charges | | | 96 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 309 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579 836.00 | 510 371.00 | | 579 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 790.00 | 350 651.00 | | 5 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 341.00 | 687 915.00 | | 188 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 199 258.00 | 1 051 266.00 | | 1 199 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 389.00 | 2 089 832.00 | | 1 393 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064 503.00 | 46 447.00 | | 1 064 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 447.00 | 83 824.00 | | 348 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 199 258.00 | 1 051 266.00 | | 1 199 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612 209.00 | 1 181 537.00 | | 2 612 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218 820.00 | 908 294.00 | | -1 218 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 881.00 | -3 529 573.00 | | -39 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 260 856.00 | 240 413 401.00 | | 229 260 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 139 171.00 | 240 248 203.00 | | 229 139 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 684.00 | 165 197.00 | | 121 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 494.00 | 346 239.00 | | 272 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 971 595.00 | | 1 963 719.00 | 60 971 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 380.00 | 461 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530 076.00 | 61 405 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 036 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205 696.00 | 43 907 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 001 138.00 | | 35 081.00 | 17 001 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 221 803.00 | | 1 891 787.00 | 43 221 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 654.00 | | 36 850.00 | 748 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 123 222.00 | 1 986 365.00 | 935 517.00 | 32 123 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232 815.00 | 34 499.00 | | 1 232 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 890 407.00 | 1 951 865.00 | 935 517.00 | 30 890 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 850 042.00 | 1 457 898.00 | 2 096 071.00 | 3 850 042.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 045 734.00 | | | 8 045 734.00 |
6T Sur comptes clients | 1 037 997.00 | 122 231.00 | 89 847.00 | 1 037 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 391 025.00 | 122 231.00 | 395 738.00 | 9 391 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 241 067.00 | 1 580 129.00 | 2 491 809.00 | 13 241 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 871.00 | 1 134 652.00 | |
UG ‐ Financières | | | 305 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 199 258.00 | 1 051 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 951.00 | | 132 951.00 | 132 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 054 478.00 | 26 054 478.00 | | 26 054 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258 999.00 | 11 258 999.00 | | 11 258 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 171 969.00 | 15 171 969.00 | | 15 171 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 247.00 | 157 247.00 | | 157 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335 603.00 | 6 335 603.00 | | 6 335 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 317 195.00 | 4 317 195.00 | | 4 317 195.00 |
UP Prêts | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 743.00 | | 233 743.00 | 233 743.00 |
UX Autres créances clients | 100 407 113.00 | 100 407 113.00 | | 100 407 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524 746.00 | 524 746.00 | | 524 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643 265.00 | 643 265.00 | | 643 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152 093.00 | 1 152 093.00 | | 1 152 093.00 |
VB T. V. A. | 3 288 943.00 | 3 288 943.00 | | 3 288 943.00 |
VC Groupe et associés | 43 068.00 | 43 066.00 | | 43 068.00 |
VI Groupe et associés | 23 827 376.00 | 23 827 376.00 | | 23 827 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 500.00 | 506 500.00 | | 506 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082 419.00 | 8 082 419.00 | | 8 082 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877 541.00 | 4 877 541.00 | | 4 877 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 283 242.00 | 119 019 190.00 | 264 051.00 | 119 283 242.00 |
VW T.V.A. | 19 085 460.00 | 19 085 460.00 | | 19 085 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 847 782.00 | 106 714 831.00 | 132 951.00 | 106 847 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 520 735.00 | 2 272 221.00 | | 1 520 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 633 550.00 | 1 523 126.00 | | 1 633 550.00 |
ST Autres comptes | 30 432 146.00 | 35 020 556.00 | | 30 432 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 124 006.00 | 11 252 544.00 | | 11 124 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 457 996.00 | 548 229.00 | | 457 996.00 |
YT Sous‐traitance | 39 744 422.00 | 42 363 911.00 | | 39 744 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 952 109.00 | 19 693 931.00 | | 16 952 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108 326.00 | 2 240 056.00 | | 2 108 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 629 061.00 | 4 512 278.00 | | 3 629 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 453 216.00 | 43 963 585.00 | | 40 453 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 977 322.00 | 42 279 167.00 | | 18 977 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 886 236.00 | 109 854 069.00 | | 99 886 236.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 146.00 | | | 2 146.00 |