| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AN Terrains | 63 243.00 | 16 122.00 | 47 121.00 | 63 243.00 |
AP Constructions | 283 949.00 | 138 358.00 | 145 591.00 | 283 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 804.00 | 1 103 077.00 | 77 728.00 | 1 180 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 617.00 | 118 154.00 | 21 463.00 | 139 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 127.00 | 1 377 083.00 | 319 044.00 | 1 696 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 048.00 | | 46 048.00 | 46 048.00 |
BN En cours de production de biens | 618 413.00 | | 618 413.00 | 618 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 169.00 | 31 419.00 | 175 750.00 | 207 169.00 |
BZ Autres créances | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
CF Disponibilités | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 693.00 | 31 419.00 | 964 273.00 | 995 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 820.00 | 1 408 503.00 | 1 283 317.00 | 2 691 820.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 533 878.00 | 487 208.00 | | 533 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 205.00 | 46 670.00 | | 61 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 858.00 | 3 655.00 | | 1 858.00 |
DK Provisions réglementées | 30 069.00 | 24 092.00 | | 30 069.00 |
DL TOTAL (I) | 737 010.00 | 671 625.00 | | 737 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 746.00 | 120 465.00 | | 129 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 370.00 | 54 741.00 | | 55 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 216.00 | 416 276.00 | | 215 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 206.00 | 140 079.00 | | 144 206.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 1 977.00 | | 1 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 307.00 | 734 655.00 | | 546 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 317.00 | 1 406 280.00 | | 1 283 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 907.00 | 668 976.00 | | 486 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 1 810.00 | | 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 278.00 | 1 359 640.00 | 2 214 917.00 | 855 278.00 |
FG Production vendue services | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 149.00 | 1 359 640.00 | 2 228 789.00 | 869 149.00 |
FM Production stockée | | | -12 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 457.00 | 7 050.00 | | 7 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | 4 131.00 | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 839.00 | 42 089.00 | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657.00 | 46 221.00 | | 3 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 408.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 977.00 | 1 843.00 | | 5 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 982.00 | 2 251.00 | | 6 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | 43 969.00 | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 1 806.00 | | 7 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 830.00 | 2 609 795.00 | | 2 249 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 625.00 | 2 563 125.00 | | 2 188 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 205.00 | 46 670.00 | | 61 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 800.00 | 146 199.00 | | 118 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 489.00 | | 59 361.00 | 1 645 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 723.00 | 1 696 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 723.00 | 1 667 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 005.00 | | 59 332.00 | 1 617 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | 29.00 | 10 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 573.00 | 71 218.00 | 8 709.00 | 1 314 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 201.00 | 71 218.00 | 8 709.00 | 1 313 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 092.00 | 5 977.00 | | 24 092.00 |
6T Sur comptes clients | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 511.00 | 5 977.00 | | 55 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 216.00 | 215 216.00 | | 215 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 109.00 | 69 710.00 | 53 773.00 | 129 109.00 |
VI Groupe et associés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 524.00 | 273 524.00 | 1 000.00 | 274 524.00 |
VW T.V.A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 307.00 | 486 907.00 | 53 773.00 | 546 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 947.00 | 15 740.00 | | 11 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 475.00 | 15 193.00 | | 15 475.00 |
ST Autres comptes | 445 291.00 | 476 824.00 | | 445 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 457.00 | 71 629.00 | | 74 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 482 523.00 | 599 288.00 | | 482 523.00 |
YT Sous‐traitance | 487 856.00 | 653 750.00 | | 487 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 382.00 | 6 209.00 | | 4 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 329.00 | 21 949.00 | | 16 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 519.00 | 276 721.00 | | 248 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 053.00 | 182 788.00 | | 212 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 078.00 | 1 217 395.00 | | 1 023 078.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |