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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AN Terrains | 187 626.00 | 62 043.00 | 125 582.00 | 187 626.00 |
AP Constructions | 283 949.00 | 189 833.00 | 94 116.00 | 283 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 745.00 | 1 090 580.00 | 902 165.00 | 1 992 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 760.00 | 138 914.00 | 33 845.00 | 172 760.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 609.00 | 1 484 232.00 | 1 175 376.00 | 2 659 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
BN En cours de production de biens | 789 657.00 | | 789 657.00 | 789 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 162.00 | 31 323.00 | 197 838.00 | 229 162.00 |
BZ Autres créances | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
CF Disponibilités | 287 437.00 | | 287 437.00 | 287 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 366.00 | 31 323.00 | 1 420 042.00 | 1 451 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 975.00 | 1 515 555.00 | 2 595 419.00 | 4 110 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 794 481.00 | 751 455.00 | | 794 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 837.00 | 43 026.00 | | 39 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 758.00 | 62 823.00 | | 124 758.00 |
DK Provisions réglementées | 36 553.00 | 37 610.00 | | 36 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 631.00 | 1 154 915.00 | | 1 255 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 057.00 | 661 767.00 | | 846 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 877.00 | 35 413.00 | | 35 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 103.00 | 291 699.00 | | 314 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 637.00 | 125 301.00 | | 142 637.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 745.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 787.00 | 1 114 927.00 | | 1 339 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 419.00 | 2 269 843.00 | | 2 595 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 398.00 | 673 964.00 | | 670 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 995.00 | | 501 242.00 | 2 294 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 628.00 | 2 659 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 628.00 | 2 637 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 468.00 | | 501 242.00 | 2 272 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 406.00 | 219 454.00 | 13 628.00 | 1 278 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 546.00 | 219 454.00 | 13 628.00 | 1 275 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 610.00 | 1 296.00 | 2 353.00 | 37 610.00 |
6T Sur comptes clients | 32 358.00 | | 1 035.00 | 32 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 358.00 | | 1 035.00 | 32 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 969.00 | 1 296.00 | 3 388.00 | 69 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 296.00 | 2 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 103.00 | 314 103.00 | | 314 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 314.00 | 192 314.00 | | 192 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VB T. V. A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 948.00 | 176 559.00 | 598 770.00 | 845 948.00 |
VI Groupe et associés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 500.00 | | | 359 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 419.00 | | | 175 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 651.00 | 295 651.00 | 1 000.00 | 296 651.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 787.00 | 670 398.00 | 598 770.00 | 1 339 787.00 |