| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 943.00 | 1 917.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AN Terrains | 63 243.00 | 20 915.00 | 42 327.00 | 63 243.00 |
AP Constructions | 283 949.00 | 151 227.00 | 132 722.00 | 283 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 284.00 | 883 622.00 | 788 662.00 | 1 672 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 459.00 | 106 339.00 | 30 120.00 | 136 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 969.00 | 1 163 046.00 | 1 022 923.00 | 2 185 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
BN En cours de production de biens | 610 303.00 | | 610 303.00 | 610 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 555.00 | 31 419.00 | 223 136.00 | 254 555.00 |
BZ Autres créances | 201 691.00 | | 201 691.00 | 201 691.00 |
CF Disponibilités | 139 612.00 | | 139 612.00 | 139 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 769.00 | 31 419.00 | 1 239 349.00 | 1 270 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 738.00 | 1 194 465.00 | 2 262 272.00 | 3 456 738.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 595 083.00 | 533 878.00 | | 595 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 408.00 | 61 205.00 | | 185 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 955.00 | 1 858.00 | | 88 955.00 |
DK Provisions réglementées | 36 047.00 | 30 069.00 | | 36 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 493.00 | 737 010.00 | | 1 015 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 630.00 | 129 746.00 | | 744 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 630.00 | 55 370.00 | | 46 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 409.00 | 215 216.00 | | 171 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 684.00 | 144 206.00 | | 183 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 1 769.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 780.00 | 546 307.00 | | 1 246 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 272.00 | 1 283 317.00 | | 2 262 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 336.00 | 486 907.00 | | 622 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 440.00 | | 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 023 133.00 | 212 116.00 | 2 235 249.00 | 2 023 133.00 |
FG Production vendue services | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 796.00 | 212 116.00 | 2 249 912.00 | 2 037 796.00 |
FM Production stockée | | | -8 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 379.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 473.00 | 7 457.00 | | 14 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 1 818.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 953.00 | 1 839.00 | | 121 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 078.00 | 3 657.00 | | 123 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 990.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | 15.00 | | 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 978.00 | 5 977.00 | | 5 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 015.00 | 6 982.00 | | 8 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 063.00 | -3 325.00 | | 115 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 097.00 | 7 085.00 | | 66 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 362.00 | 2 249 830.00 | | 2 406 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 955.00 | 2 188 625.00 | | 2 220 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 408.00 | 61 205.00 | | 185 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 046.00 | 118 800.00 | | 108 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 127.00 | | 768 081.00 | 1 696 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 238.00 | 2 185 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 19 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 628.00 | 2 155 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 837.00 | | 2 098.00 | 17 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 614.00 | | 765 949.00 | 1 667 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | 34.00 | 10 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 083.00 | 63 379.00 | 277 416.00 | 1 377 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 181.00 | 610.00 | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 711.00 | 63 198.00 | 276 806.00 | 1 375 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 069.00 | 5 978.00 | | 30 069.00 |
6T Sur comptes clients | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 489.00 | 5 978.00 | | 61 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 409.00 | 171 409.00 | | 171 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 507.00 | | | 217 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
VB T. V. A. | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 828.00 | 119 384.00 | 421 615.00 | 743 828.00 |
VI Groupe et associés | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 179.00 | | | 634 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 801.00 | 480 801.00 | 1 000.00 | 481 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 780.00 | 622 336.00 | 421 615.00 | 1 246 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 467.00 | 11 947.00 | | 19 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 296.00 | 15 475.00 | | 12 296.00 |
ST Autres comptes | 433 432.00 | 445 291.00 | | 433 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 134.00 | 74 457.00 | | 75 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 374 477.00 | 482 523.00 | | 374 477.00 |
YT Sous‐traitance | 456 032.00 | 487 856.00 | | 456 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 461.00 | 4 382.00 | | 7 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 928.00 | 16 329.00 | | 26 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 518.00 | 248 519.00 | | 297 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 067.00 | 212 053.00 | | 210 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 894.00 | 1 023 078.00 | | 976 894.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |