| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AN Terrains | 156 109.00 | 35 583.00 | 120 526.00 | 156 109.00 |
AP Constructions | 283 949.00 | 164 095.00 | 119 853.00 | 283 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 784.00 | 795 335.00 | 669 448.00 | 1 464 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 071.00 | 118 298.00 | 24 772.00 | 143 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 442.00 | 1 116 173.00 | 954 268.00 | 2 070 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 546.00 | | 114 546.00 | 114 546.00 |
BN En cours de production de biens | 588 971.00 | | 588 971.00 | 588 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 680.00 | 31 323.00 | 210 357.00 | 241 680.00 |
BZ Autres créances | 87 251.00 | | 87 251.00 | 87 251.00 |
CF Disponibilités | 297 667.00 | | 297 667.00 | 297 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 480.00 | 31 323.00 | 1 318 157.00 | 1 349 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 923.00 | 1 147 496.00 | 2 272 426.00 | 3 419 923.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 490.00 | 595 083.00 | | 630 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 964.00 | 185 408.00 | | 120 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 858.00 | 88 955.00 | | 75 858.00 |
DK Provisions réglementées | 38 667.00 | 36 047.00 | | 38 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 981.00 | 1 015 493.00 | | 1 125 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 132.00 | 744 630.00 | | 666 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 699.00 | 46 630.00 | | 35 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 500.00 | 171 409.00 | | 313 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 051.00 | 183 684.00 | | 130 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 426.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 444.00 | 1 246 780.00 | | 1 146 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 426.00 | 2 262 272.00 | | 2 272 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 266.00 | 622 336.00 | | 630 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 637.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 316 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 546 454.00 | |
FM Production stockée | | | -21 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 316.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 718.00 | 121 952.00 | | 24 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 718.00 | 123 078.00 | | 24 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 822.00 | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 620.00 | 5 977.00 | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 243.00 | 8 014.00 | | 10 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 475.00 | 115 063.00 | | 14 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | 66 097.00 | | 8 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 385.00 | 2 406 362.00 | | 2 619 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 420.00 | 2 220 954.00 | | 2 498 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 964.00 | 185 407.00 | | 120 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 199.00 | | 96 224.00 | 2 204 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 981.00 | 2 070 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 359.00 | 2 047 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 126.00 | | 96 147.00 | 2 174 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749.00 | | 76.00 | 10 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 216.00 | 167 316.00 | 222 359.00 | 1 171 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 1 916.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 273.00 | 165 399.00 | 222 359.00 | 1 170 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 046.00 | 2 620.00 | | 36 046.00 |
6T Sur comptes clients | 31 419.00 | | 96.00 | 31 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 419.00 | | 96.00 | 31 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 466.00 | 2 620.00 | 96.00 | 67 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VB T. V. A. | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 132.00 | 149 954.00 | 409 897.00 | 666 132.00 |
VI Groupe et associés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 827.00 | | | 118 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 295.00 | 348 295.00 | 1 000.00 | 349 295.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 444.00 | 630 266.00 | 409 897.00 | 1 146 444.00 |