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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AN Terrains | 125 563.00 | 64 267.00 | 61 296.00 | 125 563.00 |
AP Constructions | 283 949.00 | 215 120.00 | 68 829.00 | 283 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 983.00 | 1 451 564.00 | 547 419.00 | 1 998 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 305.00 | 118 845.00 | 19 460.00 | 138 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 100.00 | 1 852 655.00 | 783 445.00 | 2 636 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 313.00 | | 147 313.00 | 147 313.00 |
BN En cours de production de biens | 878 575.00 | | 878 575.00 | 878 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 759.00 | 31 323.00 | 365 435.00 | 396 759.00 |
BZ Autres créances | 76 439.00 | | 76 439.00 | 76 439.00 |
CF Disponibilités | 552 334.00 | | 552 334.00 | 552 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 423.00 | 31 323.00 | 2 041 100.00 | 2 072 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 524.00 | 1 883 979.00 | 2 824 545.00 | 4 708 524.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 864 979.00 | 819 320.00 | | 864 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 091.00 | 105 660.00 | | 254 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 934.00 | 99 846.00 | | 74 934.00 |
DK Provisions réglementées | 33 180.00 | 34 866.00 | | 33 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 183.00 | 1 334 692.00 | | 1 502 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 786.00 | 669 575.00 | | 491 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 586.00 | 18 635.00 | | 46 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 979.00 | 363 974.00 | | 512 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 698.00 | 140 234.00 | | 250 698.00 |
EA Autres dettes | 8 774.00 | 9 245.00 | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 362.00 | 1 201 663.00 | | 1 322 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 545.00 | 2 536 355.00 | | 2 824 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 319.00 | 710 012.00 | | 992 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FD Production vendue biens | 3 990 068.00 | | 3 990 068.00 | 3 990 068.00 |
FG Production vendue services | 119 435.00 | | 119 435.00 | 119 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 318.00 | | 4 110 318.00 | 4 110 318.00 |
FM Production stockée | | | 150 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 822.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | 2 652.00 | | 2 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 821.00 | 32 213.00 | | 243 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 157.00 | 37 218.00 | | 249 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 013.00 | 4 478.00 | | 33 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 679.00 | 5 909.00 | | 33 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 478.00 | 31 310.00 | | 215 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 619.00 | 20 434.00 | | 72 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 211.00 | 3 471 341.00 | | 4 564 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 120.00 | 3 365 681.00 | | 4 310 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 091.00 | 105 660.00 | | 254 091.00 |