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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AN Terrains | 156 109.00 | 48 463.00 | 107 646.00 | 156 109.00 |
AP Constructions | 283 949.00 | 176 964.00 | 106 984.00 | 283 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 048.00 | 916 601.00 | 615 447.00 | 1 532 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 360.00 | 133 517.00 | 43 843.00 | 177 360.00 |
AX Avances et acomptes | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 995.00 | 1 278 406.00 | 1 016 589.00 | 2 294 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
BN En cours de production de biens | 610 199.00 | | 610 199.00 | 610 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 094.00 | 32 358.00 | 193 736.00 | 226 094.00 |
BZ Autres créances | 110 260.00 | | 110 260.00 | 110 260.00 |
CF Disponibilités | 284 376.00 | | 284 376.00 | 284 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 612.00 | 32 358.00 | 1 253 253.00 | 1 285 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 607.00 | 1 310 764.00 | 2 269 843.00 | 3 580 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 751 455.00 | 630 490.00 | | 751 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 026.00 | 120 964.00 | | 43 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 823.00 | 75 858.00 | | 62 823.00 |
DK Provisions réglementées | 37 610.00 | 38 667.00 | | 37 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 915.00 | 1 125 981.00 | | 1 154 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 767.00 | 666 132.00 | | 661 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 413.00 | 35 699.00 | | 35 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 699.00 | 313 500.00 | | 291 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 301.00 | 130 051.00 | | 125 301.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 1 060.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 927.00 | 1 146 444.00 | | 1 114 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 843.00 | 2 272 426.00 | | 2 269 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 964.00 | | | 673 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 442.00 | | 235 253.00 | 2 070 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 700.00 | | 2 294 995.00 | 10 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | | 2 272 468.00 | 10 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 915.00 | | 235 253.00 | 2 047 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 173.00 | 172 703.00 | 10 470.00 | 1 116 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 313.00 | 172 703.00 | 10 470.00 | 1 113 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 667.00 | 1 296.00 | 2 353.00 | 38 667.00 |
6T Sur comptes clients | 31 323.00 | 1 035.00 | | 31 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 323.00 | 1 035.00 | | 31 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 990.00 | 2 331.00 | 2 353.00 | 69 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 296.00 | 2 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 699.00 | 291 699.00 | | 291 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 108.00 | 188 108.00 | | 188 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VB T. V. A. | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 767.00 | 220 804.00 | 414 796.00 | 661 767.00 |
VI Groupe et associés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 099.00 | | | 113 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 710.00 | 357 710.00 | 1 000.00 | 358 710.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 927.00 | 673 964.00 | 414 796.00 | 1 114 927.00 |