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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 236.00 | 86 029.00 | 8 207.00 | 94 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 615.00 | 128 940.00 | 179 674.00 | 308 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 926.00 | 226 741.00 | 200 184.00 | 426 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 943.00 | 57 496.00 | 182 447.00 | 239 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 762.00 | 4 262.00 | 880 499.00 | 884 762.00 |
BZ Autres créances | 101 788.00 | | 101 788.00 | 101 788.00 |
CF Disponibilités | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 837.00 | 61 758.00 | 1 241 078.00 | 1 302 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 763.00 | 288 500.00 | 1 441 262.00 | 1 729 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 110 059.00 | 83 479.00 | | 110 059.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | -14 128.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 546.00 | 80 280.00 | | 86 546.00 |
DL TOTAL (I) | 471 758.00 | 424 631.00 | | 471 758.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 951.00 | 148 462.00 | | 126 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 594.00 | 246 191.00 | | 576 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 921.00 | 257 880.00 | | 243 921.00 |
EA Autres dettes | 7 037.00 | 1 759.00 | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 504.00 | 655 297.00 | | 954 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 262.00 | 1 079 928.00 | | 1 441 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 222.00 | 528 710.00 | | 854 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 113.00 | | 68 028.00 | 379 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 215.00 | 426 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314.00 | 11 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 901.00 | 402 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 725.00 | | 68 028.00 | 354 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 347.00 | 31 029.00 | 17 634.00 | 213 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 086.00 | | 314.00 | 12 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 261.00 | 31 029.00 | 17 320.00 | 201 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 594.00 | 576 594.00 | | 576 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UX Autres créances clients | 879 660.00 | | | 879 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VB T. V. A. | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
VC Groupe et associés | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 587.00 | 26 305.00 | 90 072.00 | 126 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 783.00 | 989 783.00 | | 989 783.00 |
VW T.V.A. | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 505.00 | 854 223.00 | 90 072.00 | 954 505.00 |