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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 324.00 | 95 225.00 | 16 098.00 | 111 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 483.00 | 197 897.00 | 82 585.00 | 280 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 059.00 | 298 072.00 | 110 986.00 | 409 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 361.00 | 51 348.00 | 129 013.00 | 180 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 408.00 | 10 233.00 | 484 174.00 | 494 408.00 |
BZ Autres créances | 120 480.00 | | 120 480.00 | 120 480.00 |
CF Disponibilités | 111 122.00 | | 111 122.00 | 111 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 435.00 | 61 582.00 | 847 853.00 | 909 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 494.00 | 359 654.00 | 958 839.00 | 1 318 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 146 059.00 | 146 059.00 | | 146 059.00 |
DH Report à nouveau | -83 044.00 | 314.00 | | -83 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 888.00 | -83 359.00 | | 37 888.00 |
DL TOTAL (I) | 375 903.00 | 338 014.00 | | 375 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 220.00 | 325 946.00 | | 300 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 063.00 | 94 902.00 | | 89 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 147.00 | 171 407.00 | | 187 147.00 |
EA Autres dettes | 6 504.00 | 6 268.00 | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 936.00 | 598 525.00 | | 582 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 839.00 | 936 540.00 | | 958 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 544.00 | 298 587.00 | | 342 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 055.00 | | 6 754.00 | 421 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 750.00 | 409 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 335.00 | 4 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 415.00 | 391 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 468.00 | | 6 754.00 | 398 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 727.00 | 27 812.00 | 18 467.00 | 288 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | 5 335.00 | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 443.00 | 27 812.00 | 13 132.00 | 278 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 883.00 | 51 348.00 | 55 883.00 | 55 883.00 |
6T Sur comptes clients | 8 776.00 | 1 611.00 | 154.00 | 8 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 659.00 | 52 959.00 | 56 036.00 | 64 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 659.00 | 52 959.00 | 56 036.00 | 64 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 959.00 | 56 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 482 128.00 | 482 128.00 | | 482 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VC Groupe et associés | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 938.00 | 59 546.00 | 240 392.00 | 299 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 951.00 | 617 951.00 | | 617 951.00 |
VW T.V.A. | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 936.00 | 342 544.00 | 240 392.00 | 582 936.00 |