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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 667.00 | 100 122.00 | 17 544.00 | 117 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 799.00 | 178 320.00 | 102 479.00 | 280 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 054.00 | 288 727.00 | 132 327.00 | 421 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 530.00 | 55 882.00 | 107 648.00 | 163 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 784.00 | 8 776.00 | 337 008.00 | 345 784.00 |
BZ Autres créances | 129 182.00 | | 129 182.00 | 129 182.00 |
CF Disponibilités | 226 206.00 | | 226 206.00 | 226 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 872.00 | 64 659.00 | 804 212.00 | 868 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 926.00 | 353 386.00 | 936 540.00 | 1 289 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 146 059.00 | 154 059.00 | | 146 059.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 243.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 359.00 | 72 071.00 | | -83 359.00 |
DL TOTAL (I) | 338 014.00 | 501 374.00 | | 338 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 946.00 | 67 343.00 | | 325 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 902.00 | 231 898.00 | | 94 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 407.00 | 244 634.00 | | 171 407.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | 5 356.00 | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 525.00 | 549 233.00 | | 598 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 540.00 | 1 050 607.00 | | 936 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 587.00 | 507 783.00 | | 298 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 964.00 | | 9 164.00 | 418 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 073.00 | 421 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 073.00 | 398 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 377.00 | | 9 164.00 | 396 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 670.00 | 28 445.00 | 6 388.00 | 266 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 386.00 | 28 445.00 | 6 388.00 | 256 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 258.00 | 55 883.00 | 53 258.00 | 53 258.00 |
6T Sur comptes clients | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 034.00 | 55 883.00 | 53 258.00 | 62 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 034.00 | 55 883.00 | 53 258.00 | 62 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 883.00 | 53 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 335 253.00 | 335 253.00 | | 335 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VC Groupe et associés | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 740.00 | 25 802.00 | 299 938.00 | 325 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VP Divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 135.00 | 479 135.00 | | 479 135.00 |
VW T.V.A. | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 526.00 | 298 588.00 | 299 938.00 | 598 526.00 |