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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 536.00 | 92 183.00 | 10 353.00 | 102 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 513.00 | 163 112.00 | 141 400.00 | 304 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 656.00 | 266 599.00 | 164 056.00 | 430 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 762.00 | 33 389.00 | 97 372.00 | 130 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 578.00 | 4 021.00 | 420 557.00 | 424 578.00 |
BZ Autres créances | 106 657.00 | | 106 657.00 | 106 657.00 |
CF Disponibilités | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 872.00 | 37 410.00 | 696 461.00 | 733 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 529.00 | 304 010.00 | 860 518.00 | 1 164 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 130 059.00 | 116 059.00 | | 130 059.00 |
DH Report à nouveau | 772.00 | 699.00 | | 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 471.00 | 44 072.00 | | 23 471.00 |
DL TOTAL (I) | 429 302.00 | 435 831.00 | | 429 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 799.00 | 100 604.00 | | 93 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 110.00 | 94 305.00 | | 162 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 040.00 | 182 424.00 | | 172 040.00 |
EA Autres dettes | 3 265.00 | 2 466.00 | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 216.00 | 379 801.00 | | 431 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 518.00 | 815 632.00 | | 860 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 074.00 | 306 254.00 | | 363 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 283.00 | | 7 374.00 | 423 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 677.00 | | 7 374.00 | 399 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 506.00 | 28 094.00 | | 238 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 202.00 | 28 094.00 | | 227 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 018.00 | 33 390.00 | 51 018.00 | 51 018.00 |
6T Sur comptes clients | 7 121.00 | | 3 099.00 | 7 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 139.00 | 33 390.00 | 54 118.00 | 58 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 139.00 | 33 390.00 | 54 118.00 | 58 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 390.00 | 54 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 111.00 | 162 111.00 | | 162 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 419 753.00 | 419 753.00 | | 419 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 475.00 | 25 333.00 | 68 142.00 | 93 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VP Divers | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 618.00 | 548 618.00 | | 548 618.00 |
VW T.V.A. | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 216.00 | 363 074.00 | 68 142.00 | 431 216.00 |