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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 426.00 | 88 880.00 | 9 546.00 | 98 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 249.00 | 138 322.00 | 162 927.00 | 301 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 283.00 | 238 506.00 | 184 776.00 | 423 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 162.00 | 51 018.00 | 170 144.00 | 221 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 028.00 | 7 120.00 | 259 908.00 | 267 028.00 |
BZ Autres créances | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
CF Disponibilités | 78 356.00 | | 78 356.00 | 78 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 994.00 | 58 138.00 | 630 855.00 | 688 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 277.00 | 296 644.00 | 815 632.00 | 1 112 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 116 059.00 | 110 059.00 | | 116 059.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | 152.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 072.00 | 86 546.00 | | 44 072.00 |
DL TOTAL (I) | 435 831.00 | 471 758.00 | | 435 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 604.00 | 126 951.00 | | 100 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 305.00 | 576 594.00 | | 94 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 424.00 | 243 921.00 | | 182 424.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 7 037.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 801.00 | 954 504.00 | | 379 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 632.00 | 1 441 262.00 | | 815 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 926.00 | | 13 261.00 | 426 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 904.00 | 423 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 468.00 | 11 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 436.00 | 399 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 852.00 | | 13 261.00 | 402 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 742.00 | 28 633.00 | 16 869.00 | 226 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 772.00 | | 468.00 | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 970.00 | 28 633.00 | 16 401.00 | 214 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 496.00 | 51 018.00 | 57 496.00 | 57 496.00 |
6T Sur comptes clients | 4 262.00 | 2 983.00 | 125.00 | 4 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 759.00 | 54 001.00 | 57 621.00 | 61 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 759.00 | 54 001.00 | 72 621.00 | 76 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 001.00 | 57 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 305.00 | 94 305.00 | | 94 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 258 496.00 | 258 496.00 | | 258 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 282.00 | 26 735.00 | 73 547.00 | 100 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VP Divers | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 475.00 | 389 475.00 | | 389 475.00 |
VW T.V.A. | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 801.00 | 306 254.00 | 73 547.00 | 379 801.00 |