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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 829.00 | 95 913.00 | 13 916.00 | 109 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 547.00 | 160 472.00 | 126 075.00 | 286 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 964.00 | 266 669.00 | 152 294.00 | 418 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 238.00 | 53 257.00 | 87 980.00 | 141 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 160.00 | 8 776.00 | 459 384.00 | 468 160.00 |
BZ Autres créances | 140 141.00 | | 140 141.00 | 140 141.00 |
CF Disponibilités | 203 797.00 | | 203 797.00 | 203 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 347.00 | 62 034.00 | 898 312.00 | 960 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 311.00 | 328 703.00 | 1 050 607.00 | 1 379 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 154 059.00 | 130 059.00 | | 154 059.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | 772.00 | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 071.00 | 23 471.00 | | 72 071.00 |
DL TOTAL (I) | 501 374.00 | 429 302.00 | | 501 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 103.00 | 93 475.00 | | 67 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 324.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 898.00 | 162 110.00 | | 231 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 634.00 | 172 040.00 | | 244 634.00 |
EA Autres dettes | 5 356.00 | 3 265.00 | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 233.00 | 431 216.00 | | 549 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 607.00 | 860 518.00 | | 1 050 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 783.00 | 363 074.00 | | 507 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 657.00 | | 17 208.00 | 430 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 901.00 | 418 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 881.00 | 396 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 050.00 | | 17 208.00 | 407 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 600.00 | 28 152.00 | 28 082.00 | 266 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 304.00 | | 1 020.00 | 11 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 296.00 | 28 152.00 | 27 062.00 | 255 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 390.00 | 53 258.00 | 33 390.00 | 33 390.00 |
6T Sur comptes clients | 4 021.00 | 4 832.00 | 77.00 | 4 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 411.00 | 58 090.00 | 33 466.00 | 37 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 411.00 | 58 090.00 | 33 466.00 | 37 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 090.00 | 33 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 898.00 | 231 898.00 | | 231 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 457 629.00 | 457 629.00 | | 457 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VB T. V. A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VC Groupe et associés | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 104.00 | 25 654.00 | 41 450.00 | 67 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 312.00 | 615 312.00 | | 615 312.00 |
VW T.V.A. | 115 908.00 | 115 908.00 | | 115 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 233.00 | 507 783.00 | 41 450.00 | 549 233.00 |