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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 542 155.00 | 71 575.00 | 470 581.00 | 542 155.00 |
AP Constructions | 2 863 810.00 | 1 806 239.00 | 1 057 571.00 | 2 863 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 218.00 | 223 296.00 | 12 921.00 | 236 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 985.00 | 1 565 011.00 | 311 974.00 | 1 876 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 649.00 | | 139 649.00 | 139 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 036 945.00 | 3 666 121.00 | 2 370 824.00 | 6 036 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 393.00 | 16 338.00 | 621 055.00 | 637 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 719.00 | | 377 719.00 | 377 719.00 |
BZ Autres créances | 195 643.00 | | 195 643.00 | 195 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 409.00 | 16 338.00 | 1 306 071.00 | 1 322 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 354.00 | 3 682 459.00 | 3 676 895.00 | 7 359 354.00 |
CU Autres participations | 346 829.00 | | 346 829.00 | 346 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 250.00 | | | 228 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
DG Autres réserves | 470 331.00 | | | 470 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 461.00 | | | -286 461.00 |
DK Provisions réglementées | 197 232.00 | | | 197 232.00 |
DL TOTAL (I) | 632 176.00 | | | 632 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 493.00 | | | 1 147 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 037.00 | | | 678 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 866.00 | | | 186 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EA Autres dettes | 956 525.00 | | | 956 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 719.00 | | | 3 044 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 895.00 | | | 3 676 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 172.00 | | | 3 034 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 097.00 | 2 097.00 | |
FD Production vendue biens | 4 765 491.00 | | 4 765 491.00 | 4 765 491.00 |
FG Production vendue services | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 892.00 | 2 097.00 | 4 885 988.00 | 4 883 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 939 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 164 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 634.00 | | | -9 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 401.00 | | | 4 946 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 862.00 | | | 5 232 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 461.00 | | | -286 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 187 924.00 | 12 897.00 | 3 589.00 | 187 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 755.00 | 16 338.00 | 19 755.00 | 19 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 755.00 | 16 338.00 | 19 755.00 | 19 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147 493.00 | 547 493.00 | 600 000.00 | 1 147 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 037.00 | 678 037.00 | | 678 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 525.00 | 956 525.00 | | 956 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 610.00 | 610 311.00 | 31 300.00 | 641 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 719.00 | 2 434 177.00 | 610 542.00 | 3 044 719.00 |