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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 542 155.00 | 72 235.00 | 469 919.00 | 542 155.00 |
AP Constructions | 2 851 805.00 | 1 957 043.00 | 894 761.00 | 2 851 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 004.00 | 235 169.00 | 4 834.00 | 240 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 939.00 | 1 702 389.00 | 181 549.00 | 1 883 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 648.00 | | 139 648.00 | 139 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 044 212.00 | 3 966 838.00 | 2 077 374.00 | 6 044 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 988.00 | 13 601.00 | 436 386.00 | 449 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 293.00 | | 119 293.00 | 119 293.00 |
BZ Autres créances | 155 356.00 | | 155 356.00 | 155 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 125.00 | 13 601.00 | 787 523.00 | 801 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 338.00 | 3 980 440.00 | 2 864 897.00 | 6 845 338.00 |
CU Autres participations | 346 828.00 | | 346 828.00 | 346 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 250.00 | 228 250.00 | | 228 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
DG Autres réserves | | 183 869.00 | | |
DH Report à nouveau | -448 666.00 | | | -448 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 577.00 | -632 535.00 | | -311 577.00 |
DK Provisions réglementées | 200 545.00 | 200 975.00 | | 200 545.00 |
DL TOTAL (I) | -308 623.00 | 3 384.00 | | -308 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 745.00 | 1 475 365.00 | | 1 157 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
EA Autres dettes | 775 658.00 | 365 849.00 | | 775 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 520.00 | 3 042 133.00 | | 3 173 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 897.00 | 3 045 517.00 | | 2 864 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 267.00 | 7 267.00 | |
FD Production vendue biens | 3 204 826.00 | | 3 204 826.00 | 3 204 826.00 |
FG Production vendue services | 102 374.00 | | 102 374.00 | 102 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 200.00 | 7 267.00 | 3 314 468.00 | 3 307 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 339.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 365.00 | 9 334.00 | | 9 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 465.00 | 9 334.00 | | 11 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 3 586.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 935.00 | 13 078.00 | | 8 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 976.00 | 16 665.00 | | 32 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 510.00 | -7 330.00 | | -21 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 156.00 | 6 221 027.00 | | 3 421 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 734.00 | 6 853 563.00 | | 3 732 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 577.00 | -632 535.00 | | -311 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 745.00 | 1 157 745.00 | | 1 157 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 658.00 | 775 658.00 | | 775 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 983.00 | 308 983.00 | | 308 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 814.00 | 308 983.00 | 39 830.00 | 348 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 520.00 | 3 173 520.00 | | 3 173 520.00 |