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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 542 155.00 | 72 235.00 | 469 919.00 | 542 155.00 |
AP Constructions | 2 863 809.00 | 1 923 235.00 | 940 574.00 | 2 863 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 346.00 | 231 115.00 | 8 230.00 | 239 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 939.00 | 1 646 979.00 | 236 960.00 | 1 883 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 648.00 | | 139 648.00 | 139 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 055 809.00 | 3 873 565.00 | 2 182 243.00 | 6 055 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 340.00 | 14 189.00 | 473 151.00 | 487 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 469.00 | | 124 469.00 | 124 469.00 |
BZ Autres créances | 196 332.00 | | 196 332.00 | 196 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 463.00 | 14 189.00 | 863 274.00 | 877 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 272.00 | 3 887 754.00 | 3 045 517.00 | 6 933 272.00 |
CU Autres participations | 346 828.00 | | 346 828.00 | 346 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 250.00 | 228 250.00 | | 228 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
DG Autres réserves | 183 869.00 | 470 330.00 | | 183 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 535.00 | -286 461.00 | | -632 535.00 |
DK Provisions réglementées | 200 975.00 | 197 231.00 | | 200 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384.00 | 632 176.00 | | 3 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 540.00 | 74 329.00 | | 22 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 147 492.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 365.00 | 678 037.00 | | 1 475 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 909.00 | 186 865.00 | | 76 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
EA Autres dettes | 365 849.00 | 956 524.00 | | 365 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 133.00 | 3 044 718.00 | | 3 042 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 517.00 | 3 676 895.00 | | 3 045 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 239.00 | 1 239.00 | |
FD Production vendue biens | 5 904 835.00 | | 5 904 835.00 | 5 904 835.00 |
FG Production vendue services | 181 919.00 | | 181 919.00 | 181 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 086 755.00 | 1 239.00 | 6 087 994.00 | 6 086 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 974 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 334.00 | 3 589.00 | | 9 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 334.00 | 3 589.00 | | 9 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | 326.00 | | 3 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 078.00 | 12 897.00 | | 13 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 665.00 | 13 223.00 | | 16 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 330.00 | -9 633.00 | | -7 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 027.00 | 4 946 401.00 | | 6 221 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 563.00 | 5 232 862.00 | | 6 853 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 535.00 | -286 461.00 | | -632 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 666 121.00 | 207 444.00 | | 3 666 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 666 121.00 | 207 444.00 | | 3 666 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 365.00 | 1 475 365.00 | | 1 475 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 849.00 | 365 849.00 | | 365 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 630.00 | 338 549.00 | 40 080.00 | 378 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 133.00 | 3 042 133.00 | | 3 042 133.00 |