| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 542 155.00 | 72 235.00 | 469 919.00 | 542 155.00 |
AP Constructions | 2 887 917.00 | 2 215 735.00 | 672 182.00 | 2 887 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 091.00 | 226 880.00 | 13 210.00 | 240 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 346.00 | 1 810 055.00 | 83 290.00 | 1 893 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 648.00 | | 139 648.00 | 139 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 044 223.00 | 4 324 907.00 | 1 719 316.00 | 6 044 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 748.00 | 7 155.00 | 340 592.00 | 347 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
BZ Autres créances | 146 053.00 | | 146 053.00 | 146 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 542.00 | 7 155.00 | 656 387.00 | 663 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 766.00 | 4 332 062.00 | 2 375 703.00 | 6 707 766.00 |
CU Autres participations | 303 632.00 | | 303 632.00 | 303 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 250.00 | 228 250.00 | | 228 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
DH Report à nouveau | -1 484 967.00 | -1 188 211.00 | | -1 484 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 273.00 | -296 755.00 | | -125 273.00 |
DK Provisions réglementées | 170 347.00 | 185 996.00 | | 170 347.00 |
DL TOTAL (I) | -1 188 818.00 | -1 047 895.00 | | -1 188 818.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 244.00 | 4 324.00 | | 8 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 242.00 | 1 159 000.00 | | 1 167 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 448.00 | 820 809.00 | | 736 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 482.00 | 73 899.00 | | 63 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 825.00 | 3 175.00 | | 25 825.00 |
EA Autres dettes | 1 563 277.00 | 1 433 251.00 | | 1 563 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 521.00 | 3 494 461.00 | | 3 564 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 703.00 | 2 446 566.00 | | 2 375 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 086.00 | 10 086.00 | |
FD Production vendue biens | 1 979 470.00 | | 1 979 470.00 | 1 979 470.00 |
FG Production vendue services | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 504.00 | 10 086.00 | 2 046 590.00 | 2 036 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 46 725.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 206.00 | 15 040.00 | | 18 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 306.00 | 61 765.00 | | 18 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 326.00 | 219.00 | | 7 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 556.00 | 4 506.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 883.00 | 48 636.00 | | 9 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 422.00 | 13 129.00 | | 8 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 190.00 | 1 769 385.00 | | 2 170 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 463.00 | 2 066 141.00 | | 2 295 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 273.00 | -296 755.00 | | -125 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205 258.00 | 143 241.00 | 23 592.00 | 4 205 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205 258.00 | 143 241.00 | 23 592.00 | 4 205 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 996.00 | 2 556.00 | 18 206.00 | 185 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 996.00 | 2 556.00 | 18 206.00 | 185 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167 242.00 | 1 167 242.00 | | 1 167 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 448.00 | 736 448.00 | | 736 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 308.00 | 89 308.00 | | 89 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 277.00 | 1 563 277.00 | | 1 563 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 375.00 | 290 375.00 | | 290 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 806.00 | 290 375.00 | 37 430.00 | 327 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 521.00 | 3 564 521.00 | | 3 564 521.00 |