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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 542 155.00 | 72 235.00 | 469 919.00 | 542 155.00 |
AP Constructions | 2 887 917.00 | 2 044 245.00 | 843 672.00 | 2 887 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 399.00 | 237 730.00 | 9 668.00 | 247 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 880.00 | 1 755 899.00 | 154 981.00 | 1 910 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 648.00 | | 139 648.00 | 139 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114 462.00 | 4 110 111.00 | 2 004 351.00 | 6 114 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 151.00 | 11 089.00 | 379 062.00 | 390 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
BZ Autres créances | 103 579.00 | | 103 579.00 | 103 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 090.00 | 11 089.00 | 645 000.00 | 656 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 552.00 | 4 121 200.00 | 2 649 351.00 | 6 770 552.00 |
CU Autres participations | 346 828.00 | | 346 828.00 | 346 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 250.00 | 228 250.00 | | 228 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
DH Report à nouveau | -760 243.00 | -448 666.00 | | -760 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 967.00 | -311 577.00 | | -427 967.00 |
DK Provisions réglementées | 196 530.00 | 200 545.00 | | 196 530.00 |
DL TOTAL (I) | -740 606.00 | -308 623.00 | | -740 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 933.00 | 26 367.00 | | 14 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 094 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 442.00 | 1 157 745.00 | | 730 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 580.00 | 82 280.00 | | 69 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
EA Autres dettes | 1 479 533.00 | 775 658.00 | | 1 479 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 957.00 | 3 173 520.00 | | 3 389 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 351.00 | 2 864 897.00 | | 2 649 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 366.00 | 9 366.00 | |
FD Production vendue biens | 2 062 493.00 | | 2 062 493.00 | 2 062 493.00 |
FG Production vendue services | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 527.00 | 9 366.00 | 2 124 893.00 | 2 115 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 2 100.00 | | 6 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 988.00 | 9 365.00 | | 10 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 655.00 | 11 465.00 | | 17 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 47.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 973.00 | 8 935.00 | | 6 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | 32 976.00 | | 7 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 576.00 | -21 510.00 | | 10 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 745.00 | 3 421 156.00 | | 2 252 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 713.00 | 3 732 734.00 | | 2 680 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 967.00 | -311 577.00 | | -427 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966 838.00 | 143 992.00 | | 3 966 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 966 838.00 | 143 992.00 | | 3 966 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108 933.00 | 1 108 933.00 | | 1 108 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 442.00 | 730 442.00 | | 730 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 533.00 | 1 479 533.00 | | 1 479 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 800.00 | 237 800.00 | | 237 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 431.00 | 237 800.00 | 39 630.00 | 277 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 957.00 | 3 389 957.00 | | 3 389 957.00 |