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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 542 155.00 | 72 235.00 | 469 919.00 | 542 155.00 |
AP Constructions | 2 887 917.00 | 2 130 336.00 | 757 581.00 | 2 887 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 468.00 | 235 863.00 | 7 605.00 | 243 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 544.00 | 1 766 823.00 | 133 720.00 | 1 900 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 772.00 | | 140 772.00 | 140 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 922.00 | 4 205 258.00 | 1 851 664.00 | 6 056 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 038.00 | 10 493.00 | 315 544.00 | 326 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 305.00 | | 90 305.00 | 90 305.00 |
BZ Autres créances | 114 286.00 | | 114 286.00 | 114 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 394.00 | 10 493.00 | 594 901.00 | 605 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 317.00 | 4 215 751.00 | 2 446 566.00 | 6 662 317.00 |
CU Autres participations | 303 632.00 | | 303 632.00 | 303 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 250.00 | 228 250.00 | | 228 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 211.00 | -760 243.00 | | -1 188 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 755.00 | -427 967.00 | | -296 755.00 |
DK Provisions réglementées | 185 996.00 | 196 530.00 | | 185 996.00 |
DL TOTAL (I) | -1 047 895.00 | -740 606.00 | | -1 047 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 324.00 | 14 933.00 | | 4 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 000.00 | 1 094 000.00 | | 1 159 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 809.00 | 730 442.00 | | 820 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 606.00 | 69 580.00 | | 75 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
EA Autres dettes | 1 433 251.00 | 1 479 533.00 | | 1 433 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 461.00 | 3 389 957.00 | | 3 494 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 566.00 | 2 649 351.00 | | 2 446 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 016.00 | 6 016.00 | |
FD Production vendue biens | 1 561 195.00 | | 1 561 195.00 | 1 561 195.00 |
FG Production vendue services | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 631.00 | 6 016.00 | 1 608 647.00 | 1 602 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 725.00 | 6 666.00 | | 46 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 040.00 | 10 988.00 | | 15 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 765.00 | 17 655.00 | | 61 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 105.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 506.00 | 6 973.00 | | 4 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 636.00 | 7 078.00 | | 48 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 129.00 | 10 576.00 | | 13 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 385.00 | 2 252 745.00 | | 1 769 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 141.00 | 2 680 713.00 | | 2 066 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 755.00 | -427 967.00 | | -296 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 114 462.00 | 33 959.00 | | 6 114 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 396.00 | 342 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 499.00 | 6 056 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 103.00 | 5 714 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 728 002.00 | 33 959.00 | | 5 728 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 459.00 | | | 386 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110 111.00 | 141 535.00 | 46 388.00 | 4 110 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110 111.00 | 141 535.00 | 46 388.00 | 4 110 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 196 530.00 | 4 506.00 | 15 040.00 | 196 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 494 461.00 | 3 494 461.00 | | 3 494 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159 000.00 | 1 159 000.00 | | 1 159 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 809.00 | 820 809.00 | | 820 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 251.00 | 1 433 251.00 | | 1 433 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 640.00 | 242 640.00 | | 242 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 071.00 | 242 640.00 | 38 430.00 | 281 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 461.00 | 3 494 461.00 | | 3 494 461.00 |