| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 476.00 | 13 158.00 | 318.00 | 13 476.00 |
AP Constructions | 27 918.00 | 21 872.00 | 6 046.00 | 27 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 812.00 | 26 675.00 | 25 137.00 | 51 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 442.00 | 272 996.00 | 81 446.00 | 354 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 278.00 | | 118 278.00 | 118 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 776.00 | 334 701.00 | 233 076.00 | 567 776.00 |
BT Marchandises | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 727.00 | 85 270.00 | 232 457.00 | 317 727.00 |
BZ Autres créances | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 021.00 | 5 233.00 | 9 788.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 984 156.00 | | 984 156.00 | 984 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 339.00 | | 93 339.00 | 93 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 041.00 | 90 503.00 | 1 498 538.00 | 1 589 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 817.00 | 425 203.00 | 1 731 614.00 | 2 156 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 278.00 | | | 118 278.00 |
CU Autres participations | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 519 769.00 | 382 474.00 | | 519 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 906.00 | 487 296.00 | | 562 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 675.00 | 913 769.00 | | 1 126 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 314.00 | 77 451.00 | | 55 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 315.00 | 197 459.00 | | 82 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 612.00 | 297 159.00 | | 444 612.00 |
EA Autres dettes | 20 756.00 | 19 230.00 | | 20 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 943.00 | 4 762.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 939.00 | 596 061.00 | | 604 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 614.00 | 1 509 830.00 | | 1 731 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 227.00 | 555 031.00 | | 579 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 216.00 | | 790 216.00 | 790 216.00 |
FD Production vendue biens | 284 546.00 | | 284 546.00 | 284 546.00 |
FG Production vendue services | 3 486 748.00 | 4 536.00 | 3 491 284.00 | 3 486 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 510.00 | 4 536.00 | 4 566 046.00 | 4 561 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 337.00 | |
GE Autres charges | | | 22 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 105.00 | 14 365.00 | | 8 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 917.00 | 14 789.00 | | 17 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 9 740.00 | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167.00 | 19 583.00 | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 190.00 | 29 323.00 | | 18 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 950.00 | 12 542.00 | | 16 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 494.00 | 32 632.00 | | 22 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 444.00 | 45 174.00 | | 39 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 253.00 | -15 851.00 | | -21 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 200.00 | 174 062.00 | | 197 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 669.00 | 4 148 902.00 | | 4 612 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 763.00 | 3 661 606.00 | | 4 049 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 906.00 | 487 296.00 | | 562 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 842.00 | | 80 137.00 | 543 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 514.00 | 120 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 203.00 | 567 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 689.00 | 434 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 327.00 | | 1 149.00 | 12 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 633.00 | | 44 227.00 | 426 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 882.00 | | 34 760.00 | 104 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 597.00 | 81 813.00 | 33 709.00 | 286 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 327.00 | 831.00 | | 12 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 270.00 | 80 982.00 | 33 709.00 | 274 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 975.00 | 46 337.00 | 10 042.00 | 48 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 225.00 | 8.00 | | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 200.00 | 46 345.00 | 10 042.00 | 54 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 200.00 | 46 345.00 | 10 042.00 | 54 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 337.00 | 10 042.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 966.00 | 211 966.00 | | 211 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 200.00 | 165 200.00 | | 165 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
UX Autres créances clients | 215 773.00 | | | 215 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 954.00 | | | 101 954.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 745.00 | 29 032.00 | 25 712.00 | 54 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 035.00 | 613 035.00 | | 613 035.00 |
VW T.V.A. | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 939.00 | 579 227.00 | 25 712.00 | 604 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 503.00 | 33 832.00 | | 37 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 828.00 | 123 580.00 | | 147 828.00 |
ST Autres comptes | 664 433.00 | 580 457.00 | | 664 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 311.00 | 111 938.00 | | 108 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 188 965.00 | 240 248.00 | | 188 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 88 612.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 802.00 | 18 149.00 | | 22 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 305.00 | 51 981.00 | | 60 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 048.00 | 800 916.00 | | 899 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 306.00 | 284 016.00 | | 320 306.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 538.00 | 1 144 836.00 | | 1 109 538.00 |