| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 2 166.00 | 1 179.00 | 3 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 024.00 | 95 863.00 | 18 160.00 | 114 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 552.00 | 178 575.00 | 123 977.00 | 302 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 487.00 | 276 604.00 | 263 883.00 | 540 487.00 |
BT Marchandises | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 164.00 | 11 600.00 | 236 563.00 | 248 164.00 |
BZ Autres créances | 189 195.00 | | 189 195.00 | 189 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 021.00 | 1 357.00 | 13 664.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 1 927 310.00 | | 1 927 310.00 | 1 927 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 045.00 | 12 958.00 | 2 491 087.00 | 2 504 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 532.00 | 289 562.00 | 2 754 970.00 | 3 044 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 148.00 | | | 112 148.00 |
CU Autres participations | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 238.00 | 921 934.00 | | 1 122 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 290.00 | 800 305.00 | | 689 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 528.00 | 1 766 238.00 | | 1 855 528.00 |
DP Provisions pour risques | 181 820.00 | 181 820.00 | | 181 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 820.00 | 181 820.00 | | 181 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 747.00 | 54 422.00 | | 43 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 622.00 | 107 517.00 | | 152 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 398.00 | 485 298.00 | | 473 398.00 |
EA Autres dettes | 19 836.00 | 36 493.00 | | 19 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 019.00 | 2 831.00 | | 28 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 622.00 | 686 561.00 | | 717 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 970.00 | 2 634 620.00 | | 2 754 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 694.00 | 658 863.00 | | 709 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 750.00 | | 524 750.00 | 524 750.00 |
FD Production vendue biens | 543 542.00 | 360.00 | 543 902.00 | 543 542.00 |
FG Production vendue services | 3 506 267.00 | | 3 506 267.00 | 3 506 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 559.00 | 360.00 | 4 574 919.00 | 4 574 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 910.00 | |
GE Autres charges | | | 27 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 438.00 | 30 082.00 | | 121 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 076.00 | 17 302.00 | | 19 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | 12 300.00 | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 466.00 | 11 384.00 | | 84 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 648.00 | 23 684.00 | | 85 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 4 660.00 | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 012.00 | 33 237.00 | | 87 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 030.00 | 219 717.00 | | 88 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | -196 033.00 | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 328.00 | 263 548.00 | | 193 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 127.00 | 4 825 597.00 | | 4 796 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 837.00 | 4 025 292.00 | | 4 106 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 290.00 | 800 305.00 | | 689 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 584.00 | | 91 948.00 | 582 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 919.00 | 119 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 871.00 | 539 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 952.00 | 416 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | 908.00 | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 981.00 | | 66 545.00 | 395 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 165.00 | | 24 495.00 | 184 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 605.00 | 70 220.00 | 45 221.00 | 251 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 1 632.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 071.00 | 68 588.00 | 45 221.00 | 251 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 820.00 | | | 181 820.00 |
6T Sur comptes clients | 12 755.00 | 7 910.00 | 9 065.00 | 12 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 721.00 | | 2 363.00 | 3 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 476.00 | 7 910.00 | 11 428.00 | 16 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 296.00 | 7 910.00 | 11 428.00 | 198 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 910.00 | 9 065.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 622.00 | 152 622.00 | | 152 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 128.00 | 266 128.00 | | 266 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 902.00 | 138 902.00 | | 138 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 148.00 | 112 148.00 | | 112 148.00 |
UX Autres créances clients | 234 267.00 | 234 267.00 | | 234 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VB T. V. A. | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VC Groupe et associés | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 906.00 | 34 978.00 | 7 928.00 | 42 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 654.00 | 623 654.00 | | 623 654.00 |
VW T.V.A. | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 622.00 | 709 694.00 | 7 928.00 | 717 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 780.00 | 37 506.00 | | 40 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 352.00 | 28 561.00 | | 57 352.00 |
ST Autres comptes | 646 030.00 | 634 873.00 | | 646 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 166.00 | 99 628.00 | | 70 166.00 |
YT Sous‐traitance | 475 970.00 | 319 482.00 | | 475 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 344.00 | 50 981.00 | | 24 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 124.00 | 88 487.00 | | 65 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 982 279.00 | 1 002 021.00 | | 1 982 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 287.00 | 300 598.00 | | 613 287.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249 519.00 | 1 082 544.00 | | 1 249 519.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |