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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
AP Constructions | 27 918.00 | 23 623.00 | 4 295.00 | 27 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 592.00 | 27 624.00 | 33 968.00 | 61 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 397.00 | 288 184.00 | 142 213.00 | 430 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 245.00 | | 133 245.00 | 133 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 511.00 | 352 907.00 | 315 604.00 | 668 511.00 |
BT Marchandises | 91 017.00 | | 91 017.00 | 91 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 065.00 | 101 169.00 | 165 896.00 | 267 065.00 |
BZ Autres créances | 206 405.00 | | 206 405.00 | 206 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 021.00 | 4 247.00 | 10 774.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 1 132 936.00 | | 1 132 936.00 | 1 132 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 708.00 | | 117 708.00 | 117 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 151.00 | 105 417.00 | 1 724 734.00 | 1 830 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 662.00 | 458 324.00 | 2 040 338.00 | 2 498 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 245.00 | | | 133 245.00 |
CU Autres participations | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 682 675.00 | 519 769.00 | | 682 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 212.00 | 562 906.00 | | 552 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 888.00 | 1 126 675.00 | | 1 278 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 652.00 | 55 314.00 | | 102 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 474.00 | 82 315.00 | | 212 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 294.00 | 444 612.00 | | 429 294.00 |
EA Autres dettes | 10 389.00 | 20 756.00 | | 10 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 641.00 | 1 943.00 | | 6 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 451.00 | 604 939.00 | | 761 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 338.00 | 1 731 614.00 | | 2 040 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 777.00 | 579 227.00 | | 711 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 293.00 | 104.00 | 527 397.00 | 527 293.00 |
FD Production vendue biens | 236 513.00 | | 236 513.00 | 236 513.00 |
FG Production vendue services | 3 739 365.00 | 7 940.00 | 3 747 305.00 | 3 739 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 171.00 | 8 044.00 | 4 511 215.00 | 4 503 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 443.00 | |
GE Autres charges | | | 21 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 228.00 | 8 105.00 | | 51 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 349.00 | 17 917.00 | | 16 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 201.00 | 1 024.00 | | 17 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 577.00 | 17 167.00 | | 2 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 778.00 | 18 190.00 | | 19 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174.00 | 16 950.00 | | 5 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 604.00 | 22 494.00 | | 16 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 778.00 | 39 444.00 | | 21 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -21 253.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 661.00 | 197 200.00 | | 187 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 860.00 | 4 612 669.00 | | 4 616 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 648.00 | 4 049 763.00 | | 4 064 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 212.00 | 562 906.00 | | 552 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 776.00 | | 192 356.00 | 567 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 533.00 | 135 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 620.00 | 668 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 088.00 | 519 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 171.00 | | 166 823.00 | 434 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 129.00 | | 25 532.00 | 120 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 701.00 | 93 244.00 | 75 037.00 | 334 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 318.00 | | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 543.00 | 92 926.00 | 75 037.00 | 321 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 270.00 | 29 443.00 | 13 543.00 | 85 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 233.00 | | 985.00 | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 503.00 | 29 443.00 | 14 529.00 | 90 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 503.00 | 29 443.00 | 14 529.00 | 90 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 443.00 | 13 543.00 | |
UG ‐ Financières | | | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 474.00 | 212 474.00 | | 212 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 969.00 | 217 969.00 | | 217 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 881.00 | 170 881.00 | | 170 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 245.00 | 133 245.00 | | 133 245.00 |
UX Autres créances clients | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 165.00 | | | 121 165.00 |
VB T. V. A. | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 933.00 | 52 259.00 | 49 674.00 | 101 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 225.00 | | | 117 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 422.00 | 724 422.00 | | 724 422.00 |
VW T.V.A. | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 451.00 | 711 777.00 | 49 674.00 | 761 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 101.00 | 37 503.00 | | 39 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 724.00 | 147 828.00 | | 53 724.00 |
ST Autres comptes | 909 181.00 | 664 433.00 | | 909 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 123.00 | 108 311.00 | | 106 123.00 |
YT Sous‐traitance | 228 330.00 | 188 965.00 | | 228 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322.00 | | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 906.00 | 22 802.00 | | 22 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 007.00 | 60 305.00 | | 62 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 870.00 | 899 048.00 | | 901 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 794.00 | 320 306.00 | | 304 794.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 297 680.00 | 1 109 538.00 | | 1 297 680.00 |