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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
AP Constructions | 27 918.00 | 24 886.00 | 3 032.00 | 27 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 089.00 | 49 572.00 | 35 518.00 | 85 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 412.00 | 304 046.00 | 82 366.00 | 386 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 890.00 | | 152 890.00 | 152 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 069.00 | 391 980.00 | 282 090.00 | 674 069.00 |
BT Marchandises | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 124.00 | 68 699.00 | 337 424.00 | 406 124.00 |
BZ Autres créances | 190 533.00 | | 190 533.00 | 190 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 021.00 | 5 712.00 | 9 309.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 1 326 975.00 | | 1 326 975.00 | 1 326 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 911.00 | | 87 911.00 | 87 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 595.00 | 74 411.00 | 2 020 183.00 | 2 094 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 664.00 | 466 391.00 | 2 302 273.00 | 2 768 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 890.00 | | | 152 890.00 |
CU Autres participations | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 834 888.00 | 682 675.00 | | 834 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 465.00 | 552 212.00 | | 610 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 353.00 | 1 278 888.00 | | 1 489 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 269.00 | 102 652.00 | | 50 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 938.00 | 212 474.00 | | 245 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 598.00 | 429 294.00 | | 403 598.00 |
EA Autres dettes | 108 185.00 | 10 389.00 | | 108 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 930.00 | 6 641.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 920.00 | 761 451.00 | | 812 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 273.00 | 2 040 338.00 | | 2 302 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 690.00 | 711 777.00 | | 794 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 313.00 | 17 165.00 | 656 478.00 | 639 313.00 |
FD Production vendue biens | 535 205.00 | 6 882.00 | 542 087.00 | 535 205.00 |
FG Production vendue services | 3 698 427.00 | 5 591.00 | 3 704 018.00 | 3 698 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 945.00 | 29 638.00 | 4 902 583.00 | 4 872 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 831.00 | |
GE Autres charges | | | 61 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 248.00 | 51 228.00 | | 9 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 495.00 | 16 349.00 | | 19 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 17 201.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 108.00 | 2 577.00 | | 10 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 348.00 | 19 778.00 | | 10 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 5 174.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 543.00 | 16 604.00 | | 12 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 847.00 | 21 778.00 | | 13 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | -2 000.00 | | -3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 692.00 | 187 661.00 | | 182 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 970.00 | 4 616 860.00 | | 5 002 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 504.00 | 4 064 648.00 | | 4 392 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 465.00 | 552 212.00 | | 610 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 511.00 | | 74 304.00 | 668 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 543.00 | 161 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 746.00 | 674 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 203.00 | 499 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 907.00 | | 35 715.00 | 519 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 128.00 | | 38 589.00 | 135 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 907.00 | 95 275.00 | 56 203.00 | 352 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 431.00 | 95 275.00 | 56 203.00 | 339 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 169.00 | 19 831.00 | 52 301.00 | 101 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 247.00 | 1 465.00 | | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 417.00 | 21 296.00 | 52 301.00 | 105 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 417.00 | 21 296.00 | 52 301.00 | 105 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 831.00 | 52 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 938.00 | 245 938.00 | | 245 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 293.00 | 190 293.00 | | 190 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 185.00 | 108 185.00 | | 108 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 890.00 | 152 890.00 | | 152 890.00 |
UX Autres créances clients | 321 365.00 | 321 365.00 | | 321 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
VB T. V. A. | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 674.00 | 31 444.00 | 18 230.00 | 49 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 458.00 | 837 458.00 | | 837 458.00 |
VW T.V.A. | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 920.00 | 794 690.00 | 18 230.00 | 812 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 079.00 | 39 101.00 | | 41 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 543.00 | 53 724.00 | | 23 543.00 |
ST Autres comptes | 900 443.00 | 909 181.00 | | 900 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 462.00 | 106 123.00 | | 102 462.00 |
YT Sous‐traitance | 326 956.00 | 228 330.00 | | 326 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 322.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 45 372.00 | 22 906.00 | | 45 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 451.00 | 62 007.00 | | 86 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 201.00 | 901 870.00 | | 946 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 999.00 | 304 794.00 | | 344 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 353 404.00 | 1 297 680.00 | | 1 353 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |