| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 534.00 | 1 903.00 | 2 437.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 777.00 | 82 379.00 | 18 398.00 | 100 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 204.00 | 168 691.00 | 126 513.00 | 295 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 781.00 | | 175 781.00 | 175 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 680.00 | 251 605.00 | 332 075.00 | 583 680.00 |
BT Marchandises | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 350.00 | 12 755.00 | 285 595.00 | 298 350.00 |
BZ Autres créances | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 021.00 | 3 721.00 | 11 300.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 1 832 254.00 | | 1 832 254.00 | 1 832 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 389.00 | | 98 389.00 | 98 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 021.00 | 16 476.00 | 2 302 545.00 | 2 319 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 701.00 | 268 080.00 | 2 634 620.00 | 2 902 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 781.00 | | | 175 781.00 |
CU Autres participations | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 921 934.00 | 845 353.00 | | 921 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 305.00 | 676 580.00 | | 800 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 238.00 | 1 565 934.00 | | 1 766 238.00 |
DP Provisions pour risques | 181 820.00 | | | 181 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 820.00 | | | 181 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 422.00 | 72 430.00 | | 54 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 517.00 | 221 298.00 | | 107 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 298.00 | 399 300.00 | | 485 298.00 |
EA Autres dettes | 36 493.00 | 9 077.00 | | 36 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 831.00 | 4 890.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 561.00 | 706 994.00 | | 686 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 620.00 | 2 272 928.00 | | 2 634 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 863.00 | 672 396.00 | | 658 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 491.00 | -878.00 | 594 612.00 | 595 491.00 |
FD Production vendue biens | 637 207.00 | -811.00 | 636 396.00 | 637 207.00 |
FG Production vendue services | 3 508 300.00 | 2 768.00 | 3 511 068.00 | 3 508 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 998.00 | 1 079.00 | 4 742 077.00 | 4 740 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 41 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 082.00 | 55 414.00 | | 30 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 302.00 | 15 829.00 | | 17 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 300.00 | 7 274.00 | | 12 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 384.00 | 18 752.00 | | 11 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 684.00 | 26 026.00 | | 23 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 660.00 | 30 236.00 | | 4 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 237.00 | 18 285.00 | | 33 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 820.00 | | | 181 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 717.00 | 48 520.00 | | 219 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 033.00 | -22 494.00 | | -196 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 548.00 | 202 706.00 | | 263 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 597.00 | 4 817 624.00 | | 4 825 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 292.00 | 4 141 043.00 | | 4 025 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 305.00 | 676 580.00 | | 800 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 251.00 | | 160 062.00 | 678 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 464.00 | 184 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 634.00 | 583 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 476.00 | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 694.00 | 397 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 476.00 | | 2 437.00 | 13 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 478.00 | | 119 292.00 | 487 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 296.00 | | 38 333.00 | 177 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 684.00 | 75 206.00 | 209 285.00 | 385 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 476.00 | 534.00 | 13 476.00 | 13 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 208.00 | 74 672.00 | 195 809.00 | 372 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 181 820.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 055.00 | 6 781.00 | 28 081.00 | 34 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 617.00 | 104.00 | | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 672.00 | 6 885.00 | 28 081.00 | 37 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 672.00 | 188 705.00 | 28 081.00 | 37 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 781.00 | 28 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 517.00 | 107 517.00 | | 107 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 785.00 | 256 785.00 | | 256 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 969.00 | 140 969.00 | | 140 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 781.00 | 175 781.00 | | 175 781.00 |
UX Autres créances clients | 298 350.00 | 298 350.00 | | 298 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 643.00 | 25 945.00 | 27 698.00 | 53 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 389.00 | 98 389.00 | | 98 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 475.00 | 607 475.00 | | 607 475.00 |
VW T.V.A. | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 561.00 | 658 863.00 | 27 698.00 | 686 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 506.00 | 37 131.00 | | 37 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 561.00 | 40 788.00 | | 28 561.00 |
ST Autres comptes | 634 873.00 | 812 696.00 | | 634 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 628.00 | 108 856.00 | | 99 628.00 |
YT Sous‐traitance | 319 482.00 | 332 508.00 | | 319 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 981.00 | 46 763.00 | | 50 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 487.00 | 83 894.00 | | 88 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002 021.00 | 1 000 526.00 | | 1 002 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 598.00 | 320 349.00 | | 300 598.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 544.00 | 1 294 848.00 | | 1 082 544.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |