| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
AP Constructions | 27 918.00 | 26 149.00 | 1 769.00 | 27 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 436.00 | 72 506.00 | 22 930.00 | 95 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 125.00 | 273 553.00 | 90 572.00 | 364 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 946.00 | | 168 946.00 | 168 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 251.00 | 385 684.00 | 292 567.00 | 678 251.00 |
BT Marchandises | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 102.00 | 34 055.00 | 182 047.00 | 216 102.00 |
BZ Autres créances | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 021.00 | 3 617.00 | 11 404.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 1 574 970.00 | | 1 574 970.00 | 1 574 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 863.00 | | 91 863.00 | 91 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 032.00 | 37 672.00 | 1 980 361.00 | 2 018 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 283.00 | 423 355.00 | 2 272 928.00 | 2 696 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 946.00 | | | 168 946.00 |
CU Autres participations | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 845 353.00 | 834 888.00 | | 845 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 580.00 | 610 465.00 | | 676 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 934.00 | 1 489 353.00 | | 1 565 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 430.00 | 50 269.00 | | 72 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 298.00 | 245 938.00 | | 221 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 300.00 | 403 598.00 | | 399 300.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | 108 185.00 | | 9 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 890.00 | 4 930.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 994.00 | 812 920.00 | | 706 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 928.00 | 2 302 273.00 | | 2 272 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 396.00 | 794 690.00 | | 672 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 190.00 | 878.00 | 516 069.00 | 515 190.00 |
FD Production vendue biens | 583 800.00 | 1 631.00 | 585 431.00 | 583 800.00 |
FG Production vendue services | 3 581 534.00 | 3 691.00 | 3 585 224.00 | 3 581 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 524.00 | 6 200.00 | 4 686 724.00 | 4 680 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 805.00 | |
GE Autres charges | | | 58 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 414.00 | 9 248.00 | | 55 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 829.00 | 19 495.00 | | 15 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274.00 | 240.00 | | 7 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 752.00 | 10 108.00 | | 18 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 026.00 | 10 348.00 | | 26 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 236.00 | 1 304.00 | | 30 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 285.00 | 12 543.00 | | 18 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 520.00 | 13 847.00 | | 48 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 494.00 | -3 499.00 | | -22 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 706.00 | 182 692.00 | | 202 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 624.00 | 5 002 970.00 | | 4 817 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 043.00 | 4 392 504.00 | | 4 141 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 580.00 | 610 465.00 | | 676 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 069.00 | | 109 217.00 | 674 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 132.00 | 177 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 035.00 | 678 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 903.00 | 487 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 420.00 | | 79 962.00 | 499 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 174.00 | | 29 255.00 | 161 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 980.00 | 80 455.00 | 86 751.00 | 391 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 504.00 | 80 455.00 | 86 751.00 | 378 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 699.00 | 8 805.00 | 43 450.00 | 68 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 712.00 | | 2 095.00 | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 411.00 | 8 805.00 | 45 545.00 | 74 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 411.00 | 8 805.00 | 45 545.00 | 74 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 805.00 | 43 450.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 298.00 | 221 298.00 | | 221 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 946.00 | 202 946.00 | | 202 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 323.00 | 156 323.00 | | 156 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 946.00 | 168 946.00 | | 168 946.00 |
UX Autres créances clients | 175 294.00 | 175 294.00 | | 175 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VB T. V. A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 606.00 | 37 008.00 | 34 598.00 | 71 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 172.00 | 525 172.00 | | 525 172.00 |
VW T.V.A. | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 994.00 | 672 396.00 | 34 598.00 | 706 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 131.00 | 41 079.00 | | 37 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 788.00 | 23 543.00 | | 40 788.00 |
ST Autres comptes | 812 696.00 | 900 443.00 | | 812 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 856.00 | 102 462.00 | | 108 856.00 |
YT Sous‐traitance | 332 508.00 | 326 956.00 | | 332 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 763.00 | 45 372.00 | | 46 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 894.00 | 86 451.00 | | 83 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000 526.00 | 946 201.00 | | 1 000 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 349.00 | 344 999.00 | | 320 349.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 848.00 | 1 353 404.00 | | 1 294 848.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |