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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 005.00 | 48 393.00 | 696 612.00 | 745 005.00 |
BZ Autres créances | 1 293 700.00 | | 1 293 700.00 | 1 293 700.00 |
CF Disponibilités | 102 229.00 | | 102 229.00 | 102 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 429.00 | 48 393.00 | 2 135 036.00 | 2 183 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 429.00 | 48 393.00 | 2 135 036.00 | 2 183 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 940 834.00 | | | 940 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 468.00 | | | 1 503 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 377.00 | | | 526 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
EA Autres dettes | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 568.00 | | | 631 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 036.00 | | | 2 135 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 568.00 | | | 631 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
FD Production vendue biens | 2 808 959.00 | | 2 808 959.00 | 2 808 959.00 |
FG Production vendue services | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 376.00 | | 2 890 376.00 | 2 890 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 859.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 606.00 | | | -5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 420.00 | | | 2 896 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 786.00 | | | 2 883 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 730 868.00 | | | 17 730 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 122 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 980 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 590 170.00 | | | 17 590 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 451 065.00 | 1 376 134.00 | 783 936.00 | 9 451 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 301.00 | 5 870.00 | | 18 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 432 764.00 | 1 370 264.00 | 783 936.00 | 9 432 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 099 863.00 | | 6 017.00 | 2 099 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 602.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 643.00 | 2 344 643.00 | | 2 344 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320 715.00 | 3 320 715.00 | | 3 320 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 348.00 | | | 164 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 587.00 | 2 848 087.00 | 500.00 | 2 848 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200 127.00 | 6 200 127.00 | | 6 200 127.00 |