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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 208.00 | 1 256 723.00 | 2 485.00 | 1 259 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 824.00 | 1 789 075.00 | 1 064 748.00 | 2 853 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 032.00 | 3 045 798.00 | 1 067 233.00 | 4 113 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 560.00 | 142 221.00 | 2 193 338.00 | 2 335 560.00 |
BZ Autres créances | 673 133.00 | | 673 133.00 | 673 133.00 |
CF Disponibilités | 1 179 952.00 | | 1 179 952.00 | 1 179 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 969.00 | 142 221.00 | 4 145 747.00 | 4 287 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 001.00 | 3 188 020.00 | 5 212 980.00 | 8 401 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 969.00 | | | 965 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 617 943.00 | | | 617 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 562.00 | | | 138 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 475.00 | | | 3 042 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 779.00 | | | 1 791 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 836.00 | | | 334 836.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 505.00 | | | 2 170 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 980.00 | | | 5 212 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 505.00 | | | 2 170 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 396 201.00 | | 8 396 201.00 | 8 396 201.00 |
FG Production vendue services | 3 162 816.00 | | 3 162 816.00 | 3 162 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 559 017.00 | | 11 559 017.00 | 11 559 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 580 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 546 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 001.00 | |
GE Autres charges | | | 11 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 433 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 622 504.00 | | | 11 622 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 483 942.00 | | | 11 483 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 562.00 | | | 138 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 537.00 | 337 995.00 | | 3 798 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798 537.00 | 337 995.00 | | 3 798 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 559.00 | 583 792.00 | 13 552.00 | 2 475 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 559.00 | 583 792.00 | 13 552.00 | 2 475 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 780.00 | 1 791 780.00 | | 1 791 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 837.00 | 334 837.00 | | 334 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 560.00 | 2 335 560.00 | | 2 335 560.00 |
VI Groupe et associés | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 134.00 | 673 134.00 | | 673 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 082.00 | 3 102 082.00 | | 3 102 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 505.00 | 2 170 505.00 | | 2 170 505.00 |