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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 208.00 | 1 162 782.00 | 96 425.00 | 1 259 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 402.00 | 786 873.00 | 11 529.00 | 798 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 611.00 | 1 949 656.00 | 107 954.00 | 2 057 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 474.00 | 55 859.00 | 2 008 614.00 | 2 064 474.00 |
BZ Autres créances | 1 816 011.00 | | 1 816 011.00 | 1 816 011.00 |
CF Disponibilités | 1 178 720.00 | | 1 178 720.00 | 1 178 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 626.00 | | 118 626.00 | 118 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 781.00 | 55 859.00 | 5 128 922.00 | 5 184 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 392.00 | 2 005 515.00 | 5 236 876.00 | 7 242 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 969.00 | | | 965 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 587 361.00 | | | 587 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 852.00 | | | 389 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 183.00 | | | 3 263 183.00 |
DP Provisions pour risques | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 971.00 | | | 145 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 493.00 | | | 1 570 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 160.00 | | | 197 160.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 398.00 | | | 1 917 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 876.00 | | | 5 236 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 398.00 | | | 1 917 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
FD Production vendue biens | 7 884 847.00 | | 7 884 847.00 | 7 884 847.00 |
FG Production vendue services | 2 075 500.00 | | 2 075 500.00 | 2 075 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 962 302.00 | | 9 962 302.00 | 9 962 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 022 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 494 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 989.00 | |
GE Autres charges | | | 38 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 427 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 628.00 | | | -54 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 099.00 | | | 187 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060 626.00 | | | 10 060 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 774.00 | | | 9 670 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 852.00 | | | 389 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057 611.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 949 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 949 656.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 295.00 | 56 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 494.00 | 1 570 494.00 | | 1 570 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 744.00 | 149 744.00 | | 149 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064 474.00 | 2 064 474.00 | | 2 064 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 816 012.00 | 1 816 012.00 | | 1 816 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 626.00 | 118 626.00 | | 118 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 112.00 | 3 999 112.00 | | 3 999 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 398.00 | 1 917 398.00 | | 1 917 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |