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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 2 397.00 | 1 896.00 | 4 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 476.00 | 1 271 265.00 | 87 210.00 | 1 358 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 584 373.00 | 2 496 097.00 | 1 088 276.00 | 3 584 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 317.00 | 3 769 759.00 | 1 177 558.00 | 4 947 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 959.00 | 190 571.00 | 2 133 388.00 | 2 323 959.00 |
BZ Autres créances | 641 038.00 | | 641 038.00 | 641 038.00 |
CF Disponibilités | 1 057 471.00 | | 1 057 471.00 | 1 057 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 287.00 | 190 571.00 | 3 873 716.00 | 4 064 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 604.00 | 3 960 330.00 | 5 051 274.00 | 9 011 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 969.00 | 965 969.00 | | 965 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 826 132.00 | 556 506.00 | | 826 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 503.00 | 336 626.00 | | 67 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 604.00 | 3 179 101.00 | | 3 179 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 112 148.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 646.00 | 1 509 862.00 | | 1 511 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 973.00 | 293 700.00 | | 356 973.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 1 200.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 669.00 | 1 916 910.00 | | 1 871 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 274.00 | 5 096 011.00 | | 5 051 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 794.00 | | 615 620.00 | 4 390 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 097.00 | 4 947 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 097.00 | 4 942 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 390 794.00 | | 611 151.00 | 4 390 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 582.00 | 421 177.00 | 45 000.00 | 3 393 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 582.00 | 418 781.00 | 45 000.00 | 3 393 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 646.00 | 1 511 646.00 | | 1 511 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 973.00 | 356 973.00 | | 356 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 959.00 | 2 323 959.00 | | 2 323 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 038.00 | 641 038.00 | | 641 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 436.00 | 3 000 261.00 | 176.00 | 3 000 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 669.00 | 1 871 669.00 | | 1 871 669.00 |