| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 208.00 | 1 253 216.00 | 5 991.00 | 1 259 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539 329.00 | 1 222 342.00 | 1 316 986.00 | 2 539 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 537.00 | 2 475 559.00 | 1 322 977.00 | 3 798 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 868.00 | 139 762.00 | 1 760 106.00 | 1 899 868.00 |
BZ Autres créances | 394 118.00 | | 394 118.00 | 394 118.00 |
CF Disponibilités | 1 229 578.00 | | 1 229 578.00 | 1 229 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 175.00 | | 125 175.00 | 125 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 521.00 | 139 762.00 | 3 515 759.00 | 3 655 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 058.00 | 2 615 321.00 | 4 838 737.00 | 7 454 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 969.00 | | | 965 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 627 214.00 | | | 627 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 729.00 | | | 240 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 912.00 | | | 3 153 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 152.00 | | | 1 454 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 641.00 | | | 210 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 824.00 | | | 1 684 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 737.00 | | | 4 838 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 824.00 | | | 1 684 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 007 793.00 | | 8 007 793.00 | 8 007 793.00 |
FG Production vendue services | 3 035 698.00 | | 3 035 698.00 | 3 035 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 043 491.00 | | 11 043 491.00 | 11 043 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 068 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 178 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 345.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 852 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 148 191.00 | | | 11 148 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 907 462.00 | | | 10 907 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 729.00 | | | 240 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 611.00 | | 1 740 926.00 | 2 057 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 798 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 798 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 611.00 | | 1 740 926.00 | 2 057 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 656.00 | 525 903.00 | | 1 949 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 656.00 | 525 903.00 | | 1 949 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 153.00 | 1 454 153.00 | | 1 454 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 642.00 | 210 642.00 | | 210 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 869.00 | 1 899 869.00 | | 1 899 869.00 |
VI Groupe et associés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 118.00 | 394 118.00 | | 394 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 163.00 | 2 419 163.00 | | 2 419 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 824.00 | 1 684 824.00 | | 1 684 824.00 |