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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 325.00 | 1 259 514.00 | 71 811.00 | 1 331 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059 468.00 | 2 134 067.00 | 925 401.00 | 3 059 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 794.00 | 3 393 581.00 | 997 212.00 | 4 390 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 702.00 | 143 549.00 | 1 854 153.00 | 1 997 702.00 |
BZ Autres créances | 333 224.00 | | 333 224.00 | 333 224.00 |
CF Disponibilités | 1 879 417.00 | | 1 879 417.00 | 1 879 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 348.00 | 143 549.00 | 4 098 798.00 | 4 242 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 142.00 | 3 537 131.00 | 5 096 011.00 | 8 633 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 969.00 | | | 965 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 556 506.00 | | | 556 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 625.00 | | | 336 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 101.00 | | | 3 179 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 148.00 | | | 112 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 861.00 | | | 1 509 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 700.00 | | | 293 700.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 909.00 | | | 1 916 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 011.00 | | | 5 096 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 909.00 | | | 1 916 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 032.00 | | 332 262.00 | 4 113 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 4 390 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 500.00 | 4 390 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 032.00 | | 332 262.00 | 4 113 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045 799.00 | 402 283.00 | 54 500.00 | 3 045 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 799.00 | 402 283.00 | 54 500.00 | 3 045 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 862.00 | 1 509 862.00 | | 1 509 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 700.00 | 293 700.00 | | 293 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 703.00 | 1 997 703.00 | | 1 997 703.00 |
VI Groupe et associés | 112 148.00 | 112 148.00 | | 112 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 224.00 | 333 224.00 | | 333 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 999.00 | 2 356 999.00 | | 2 356 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 910.00 | 1 916 910.00 | | 1 916 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |