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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 018.00 | 171 104.00 | 20 914.00 | 192 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 088.00 | 154 204.00 | 49 884.00 | 204 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 122.00 | 331 555.00 | 79 567.00 | 411 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BN En cours de production de biens | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BT Marchandises | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 618.00 | 6 246.00 | 131 372.00 | 137 618.00 |
BZ Autres créances | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
CF Disponibilités | 360 979.00 | | 360 979.00 | 360 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 421.00 | 6 246.00 | 601 175.00 | 607 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 543.00 | 337 801.00 | 680 742.00 | 1 018 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CU Autres participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 266.00 | 4 085.00 | | 9 266.00 |
DG Autres réserves | 232 302.00 | 147 872.00 | | 232 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 371.00 | 103 612.00 | | 58 371.00 |
DL TOTAL (I) | 439 940.00 | 395 569.00 | | 439 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 92.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 448.00 | 115 377.00 | | 146 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 410.00 | 97 573.00 | | 80 410.00 |
EA Autres dettes | 13 884.00 | 13 946.00 | | 13 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 802.00 | 226 988.00 | | 240 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 742.00 | 622 557.00 | | 680 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 802.00 | 226 988.00 | | 240 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 619.00 | | 44 996.00 | 399 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 493.00 | 411 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 493.00 | 396 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 603.00 | | 44 996.00 | 384 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 644.00 | 22 458.00 | 17 546.00 | 326 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 397.00 | 22 458.00 | 17 546.00 | 320 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 257.00 | 4 848.00 | 12 860.00 | 14 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 257.00 | 4 848.00 | 12 860.00 | 14 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 257.00 | 4 848.00 | 12 860.00 | 14 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 848.00 | 12 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 448.00 | 146 448.00 | | 146 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 683.00 | 184 683.00 | | 184 683.00 |
VW T.V.A. | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 802.00 | 240 802.00 | | 240 802.00 |