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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 574.00 | 186 965.00 | 40 609.00 | 227 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 895.00 | 181 668.00 | 35 227.00 | 216 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 485.00 | 374 880.00 | 84 605.00 | 459 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BN En cours de production de biens | 66 362.00 | | 66 362.00 | 66 362.00 |
BT Marchandises | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 470.00 | 8 957.00 | 155 513.00 | 164 470.00 |
BZ Autres créances | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
CF Disponibilités | 483 746.00 | | 483 746.00 | 483 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 797.00 | 8 957.00 | 792 840.00 | 801 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 282.00 | 383 837.00 | 877 445.00 | 1 261 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CU Autres participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 12 185.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 370 464.00 | 273 755.00 | | 370 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 735.00 | 112 524.00 | | 94 735.00 |
DL TOTAL (I) | 619 200.00 | 538 464.00 | | 619 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 420.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 519.00 | 156 302.00 | | 131 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 247.00 | 93 813.00 | | 106 247.00 |
EA Autres dettes | 19 802.00 | 13 714.00 | | 19 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 245.00 | 264 249.00 | | 258 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 445.00 | 802 713.00 | | 877 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 245.00 | 264 249.00 | | 258 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 361.00 | | 33 124.00 | 426 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 345.00 | | 33 124.00 | 411 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 982.00 | 22 898.00 | | 351 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 735.00 | 22 898.00 | | 345 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 252.00 | 705.00 | | 8 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 252.00 | 705.00 | | 8 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 252.00 | 705.00 | | 8 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 519.00 | 131 519.00 | | 131 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 152 913.00 | 152 913.00 | | 152 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 693.00 | 204 693.00 | | 204 693.00 |
VW T.V.A. | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 245.00 | 258 245.00 | | 258 245.00 |