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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 886.00 | 224 867.00 | 47 019.00 | 271 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 857.00 | 192 402.00 | 98 455.00 | 290 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 774.00 | 423 517.00 | 154 258.00 | 577 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BN En cours de production de biens | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BT Marchandises | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 500.00 | 10 255.00 | 95 245.00 | 105 500.00 |
BZ Autres créances | 456 127.00 | | 456 127.00 | 456 127.00 |
CF Disponibilités | 352 486.00 | | 352 486.00 | 352 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 178.00 | 10 255.00 | 988 922.00 | 999 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 952.00 | 433 772.00 | 1 143 180.00 | 1 576 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CU Autres participations | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 710 255.00 | 579 107.00 | | 710 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 001.00 | 131 148.00 | | 68 001.00 |
DL TOTAL (I) | 932 256.00 | 864 255.00 | | 932 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 433.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 082.00 | 52 578.00 | | 99 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 037.00 | 87 582.00 | | 92 037.00 |
EA Autres dettes | 19 743.00 | 26 683.00 | | 19 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 924.00 | 347 276.00 | | 210 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 180.00 | 1 211 531.00 | | 1 143 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 924.00 | 167 276.00 | | 210 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 802.00 | | 102 972.00 | 474 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 771.00 | | 102 972.00 | 459 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 230.00 | 28 287.00 | | 395 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 983.00 | 28 287.00 | | 388 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 124.00 | 132.00 | | 10 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 124.00 | 132.00 | | 10 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 124.00 | 132.00 | | 10 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 082.00 | 99 082.00 | | 99 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 664.00 | 429 664.00 | | 429 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 909.00 | 562 909.00 | | 562 909.00 |
VW T.V.A. | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 924.00 | 210 924.00 | | 210 924.00 |