| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 768.00 | 199 304.00 | 43 463.00 | 242 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 640.00 | 171 749.00 | 38 891.00 | 210 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 424.00 | 377 301.00 | 91 123.00 | 468 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BN En cours de production de biens | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
BT Marchandises | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 472.00 | 9 644.00 | 124 828.00 | 134 472.00 |
BZ Autres créances | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CF Disponibilités | 656 641.00 | | 656 641.00 | 656 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 537.00 | 9 644.00 | 895 893.00 | 905 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 961.00 | 386 945.00 | 987 016.00 | 1 373 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CU Autres participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 451 200.00 | 370 464.00 | | 451 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 907.00 | 94 735.00 | | 127 907.00 |
DL TOTAL (I) | 733 107.00 | 619 200.00 | | 733 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 677.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 260.00 | 129 952.00 | | 124 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 616.00 | 106 247.00 | | 116 616.00 |
EA Autres dettes | 12 369.00 | 13 490.00 | | 12 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 909.00 | 250 366.00 | | 253 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 016.00 | 869 566.00 | | 987 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 909.00 | 250 366.00 | | 253 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 485.00 | | 42 567.00 | 459 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 629.00 | 468 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 629.00 | 453 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 469.00 | | 42 567.00 | 444 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 880.00 | 22 523.00 | 20 102.00 | 374 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 633.00 | 22 523.00 | 20 102.00 | 368 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 957.00 | 687.00 | | 8 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 957.00 | 687.00 | | 8 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 957.00 | 687.00 | | 8 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 122 915.00 | 122 915.00 | | 122 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 728.00 | 140 728.00 | | 140 728.00 |
VW T.V.A. | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 909.00 | 253 909.00 | | 253 909.00 |