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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 624.00 | 240 845.00 | 31 780.00 | 272 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 502.00 | 206 463.00 | 130 039.00 | 336 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 708.00 | 453 555.00 | 171 153.00 | 624 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BN En cours de production de biens | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
BT Marchandises | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 355.00 | 10 321.00 | 120 034.00 | 130 355.00 |
BZ Autres créances | 424 106.00 | | 424 106.00 | 424 106.00 |
CF Disponibilités | 752 507.00 | | 752 507.00 | 752 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 449.00 | 10 321.00 | 1 394 127.00 | 1 404 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 156.00 | 463 876.00 | 1 565 280.00 | 2 029 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
CU Autres participations | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 778 256.00 | 710 255.00 | | 778 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 546.00 | 68 001.00 | | 109 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 802.00 | 932 256.00 | | 1 041 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 62.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 888.00 | 99 082.00 | | 186 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 450.00 | 92 037.00 | | 117 450.00 |
EA Autres dettes | 19 035.00 | 19 743.00 | | 19 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 479.00 | 210 924.00 | | 523 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 280.00 | 1 143 180.00 | | 1 565 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 479.00 | 210 924.00 | | 523 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 774.00 | | 48 633.00 | 577 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 624 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 609 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 743.00 | | 48 083.00 | 562 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | 550.00 | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 517.00 | 31 738.00 | 1 700.00 | 423 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 270.00 | 31 738.00 | 1 700.00 | 417 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 255.00 | 66.00 | | 10 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 255.00 | 66.00 | | 10 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 255.00 | 66.00 | | 10 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 888.00 | 186 888.00 | | 186 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 118 008.00 | 118 008.00 | | 118 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 472.00 | 558 472.00 | | 558 472.00 |
VW T.V.A. | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 479.00 | 523 479.00 | | 523 479.00 |